EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-21,685.36 | 1,541.76 | -23,227.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5,423.29 | -158.40 | -5,264.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,868.67 | 7,325.61 | 1,543.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12,983.89 | 11,741.85 | 1,242.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
69.09 | 1.49 | 67.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
1,534.59 | 1,335.76 | 198.83 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
388.95 | 496.09 | -107.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
1,383.57 | 77.44 | 1,306.13 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
-221.30 | 274.26 | -495.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
82.15 | 13.82 | 68.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
25,029.80 | 2.70 | 25,027.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
981.45 | -208.08 | 1,189.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-413.66 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-289.33 | 65.31 | -354.64 |
รายได้ทางการเงิน
|
-479.37 | -537.95 | 58.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
22809863
|
21,971.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9,409.83 | -379.42 | -9,030.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,429.13 | 10,136.70 | -14,565.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
864.00 | 242.68 | 621.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
325.65 | -29.42 | 355.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7,537.43 | -4,384.99 | 11,922.42 |
| -208,215.55 | -322,550.01 | 114,334.46 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9,000.97 | -659.49 | 9,660.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
81.12 | 867.64 | -786.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
26,348.72 | 27,360.95 | -1,012.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1,870.05 | -3,755.18 | 1,885.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24,478.67 | 23,605.77 | 872.90 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-5,573.72 | -18.20 | -5,555.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
912.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-96.11 | -0.03 | -96.08 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
569.57 | -184.57 | 754.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
325.62 | 10.83 | 314.79 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-8,326.65 | -12,325.53 | 3,998.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.75 | 69.74 | -67.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-982.23 | -1,115.53 | 133.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
0.00 | -4.18 | |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
-1,719.30 | 662.54 | -2,381.84 |
รายได้ทางการเงินรับ
|
471.81 | 530.51 | -58.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14,416.74 | -12,374.42 | -2,042.32 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
206,942.20 | 318,735.72 | -111,793.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
9,887.58 | 9,982.04 | -94.46 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,400.00 | -4,100.00 | 1,700.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,888.14 | -1,554.17 | -333.98 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,965.10 | -3,649.39 | 1,684.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-76.83 | -276.19 | 199.35 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7,860.38 | -7,241.68 | -618.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-322.00 | -170.62 | -151.38 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-373.97 | -371.92 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,272.20 | -11,196.21 | 4,924.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,789.73 | 35.14 | 3,754.59 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-335.09 | -521.32 | 186.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,454.64 | -486.18 | 3,940.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,682.61 | 21,211.15 | -2,528.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
22,137.25 | 20,724.97 | 1,412.28 |