EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,541.76 | 37,201.04 | -35,659.29 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-158.40 | 7,619.48 | -7,777.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,325.61 | 4,187.05 | 3,138.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11,741.85 | 10,471.87 | 1,269.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
1.49 | 84.33 | -82.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
1,335.76 | 1,433.08 | -97.32 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
496.09 | 397.59 | 98.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
77.44 | -288.13 | 365.57 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
274.26 | -149.44 | 423.70 |
วิธีส่วนได้เสีย
|
13.82 | -45.76 | 59.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.70 | 293.36 | -290.66 |
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-208.08 | 464.18 | -672.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
65.31 | -122.67 | 187.98 |
รายได้ทางการเงิน
|
-537.95 | -341.11 | -196.84 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
21971645
|
61,204.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-379.42 | -22,610.66 | 22,231.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
10,136.70 | -26,717.66 | 36,854.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
242.68 | 439.69 | -197.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.42 | 302.46 | -331.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,384.99 | 35,018.22 | -39,403.22 |
| -322,550.01 | -192,450.72 | -130,099.29 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-659.49 | 5,375.61 | -6,035.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
867.64 | -51.55 | 919.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
27,360.95 | 52,668.61 | -25,307.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,755.18 | -3,787.38 | 32.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23,605.77 | 48,881.24 | -25,275.47 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-18.20 | -44,712.35 | 44,694.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-184.57 | -33.93 | -150.65 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.83 | 254.26 | -243.43 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-12,325.53 | -12,516.03 | 190.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.74 | 85.72 | -15.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,115.53 | -1,281.15 | 165.61 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-4.18 | 6.32 | -10.50 |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
662.54 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
530.51 | 336.58 | 193.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,374.42 | -57,860.57 | 45,486.15 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
318,735.72 | 213,965.46 | 104,770.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
9,982.04 | 11,980.43 | -1,998.39 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,100.00 | -4,400.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,554.17 | -1,277.64 | -276.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,649.39 | -3,649.34 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-276.19 | -242.86 | -33.33 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7,241.68 | -3,962.74 | -3,278.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-170.62 | -354.75 | 184.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-371.92 | -371.92 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,196.21 | 19,235.93 | -30,432.14 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.14 | 10,256.60 | -10,221.46 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-521.32 | 14.63 | -535.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-486.18 | 10,271.23 | -10,757.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21,211.15 | 16,215.26 | 4,995.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
20,724.97 | 26,486.48 | -5,761.51 |