EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37,201.04 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,619.48 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,187.05 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
10,471.87 | ||
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
84.33 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
1,433.08 | ||
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
397.59 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-288.13 | ||
ตามหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยง - สุทธิ
|
-149.44 | ||
- สุทธิจากภาษี
|
-45.76 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
293.36 | ||
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
464.18 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-122.87 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.20 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-341.11 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
61204876
|
|||
ลูกหนี้การค้า
|
-22,610.66 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-26,717.66 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
439.69 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
302.46 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
35,018.22 | ||
| -192,450.72 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5,375.61 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.55 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
52,668.61 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,787.38 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48,881.24 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-44,712.35 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสด (จ่ายเพื่อซื้อ) รับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
-33.93 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
254.26 | ||
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-12,516.03 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
85.72 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,281.15 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อให้) เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
6.32 | ||
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | ||
รายได้ทางการเงินรับ
|
336.58 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-57,860.57 | ||
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
213,965.46 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
11,980.43 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,400.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,277.64 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,649.34 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-242.86 | ||
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3,962.74 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-354.75 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-371.92 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19,235.93 | ||
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10,256.60 | ||
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.63 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10,271.23 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16,215.26 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
26,486.48 |