EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15,156.38 | 705.50 | 14,450.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3,222.12 | -575.40 | 3,797.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,517.39 | 3,972.28 | -454.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,804.81 | 8,598.13 | 206.69 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - สุทธิ
|
21.38 | 5.68 | 15.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
1,324.83 | 1,515.78 | -190.95 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
354.31 | 336.19 | 18.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-865.82 | 147.98 | -1,013.80 |
อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง - สุทธิ
|
-14.49 | 5.61 | -20.10 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-67.24 | -80.57 | 13.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
187.29 | 0.00 | |
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-74.65 | 299.71 | -374.36 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -1,965.50 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
10.94 | -0.11 | 11.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5.67 | 21.07 | -15.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-93.90 | -139.20 | 45.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
31489025
|
12,847.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13,338.21 | 5,076.43 | -18,414.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20,977.23 | 8,898.62 | -29,875.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3,863.22 | -1,013.81 | -2,849.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-766.97 | 648.40 | -1,415.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23,616.14 | -8,047.46 | 31,663.61 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,842.15 | 892.22 | 949.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.33 | 1,724.71 | -1,649.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
17,878.08 | 20,793.97 | -2,915.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,171.09 | -577.72 | -593.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,706.98 | 20,216.26 | -3,509.27 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-2,303.52 | -59,380.16 | 57,076.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
-151.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-20.09 | -148.35 | 128.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.96 | -22.69 | 21.73 |
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
369.43 | -360.21 | 729.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.94 | 11.74 | 133.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,441.42 | -8,687.96 | 246.54 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.09 | 7.60 | 7.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,824.81 | -356.78 | -1,468.03 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
26.47 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
91.34 | 129.07 | -37.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,094.99 | -68,807.74 | 56,712.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
16,304.41 | 79,870.98 | -63,566.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-14,595.96 | -9,003.24 | -5,592.72 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่บริษัทย่อยได้มา
|
0.00 | 679.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -0.81 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,520.00 | -480.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-998.36 | -1,054.04 | 55.69 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-65.71 | -18.67 | -47.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,386.09 | -1,964.97 | -421.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-176.55 | -63.31 | -113.24 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3,402.12 | -4,160.44 | 758.32 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-32.84 | -622.71 | 589.87 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-371.92 | -365.76 | -6.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,725.14 | 60,776.63 | -69,501.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,113.15 | 12,185.15 | -16,298.30 |
เทียบเท่าเงินสด
|
16.99 | -59.58 | 76.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4,096.17 | 12,125.57 | -16,221.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,948.52 | 10,446.71 | 8,501.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
14,852.36 | 22,572.28 | -7,719.92 |