EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-2,435.55 | -1,202.94 | -1,232.61 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.43 | 269.55 | -281.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,291.16 | 3,888.55 | -597.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,764.47 | 5,642.33 | 122.14 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-0.07 | -21.90 | 21.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
702.80 | 675.35 | 27.45 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
159.79 | 184.48 | -24.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-11.14 | 156.87 | -168.01 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
-81.16 | -46.39 | -34.77 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-31.95 | 16.12 | -48.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
53.71 | 125.05 | -71.34 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-48.48 | 161.55 | -210.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
362.07 | 0.00 | |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-26.82 | -68.43 | 41.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-275.75 | -200.38 | -75.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
7410648
|
9,579.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4,921.51 | 2,232.92 | -7,154.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
476.59 | 1,054.10 | -577.51 |
ลูกหนี้และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-176.81 | -1,617.16 | 1,440.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
84.80 | -396.19 | 480.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7,377.07 | 4,871.33 | 2,505.74 |
| -76,557.56 | -111,076.61 | 34,519.05 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
585.51 | -583.23 | 1,168.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.31 | 90.31 | -62.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10,641.39 | 15,043.96 | -4,402.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-556.31 | -909.69 | 353.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,085.08 | 14,134.27 | -4,049.20 |
เงินสด (จ่าย) รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-113.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-127.50 | -107.49 | -20.01 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -2.40 | |
เงินสด (จ่ายเพื่อซื้อ) รับจากเงินลงทุนอื่น
|
-78.47 | 24.07 | -102.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.70 | 347.94 | -305.24 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-2,106.19 | -5,266.98 | 3,160.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-173.24 | -1,183.75 | 1,010.51 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับตราสารอนุพันธ์
|
68.50 | -107.90 | 176.40 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
105.49 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
277.81 | 202.19 | 75.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,104.52 | -6,094.31 | 3,989.79 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
80,670.70 | 109,508.99 | -28,838.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-824.06 | -816.58 | -7.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.10 | -51.27 | 44.17 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,366.57 | -2,773.33 | 406.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-50.17 | -28.00 | -22.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
-461.26 | -461.26 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
403.98 | -5,698.07 | 6,102.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
8,384.53 | 2,341.90 | 6,042.64 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.12 | -141.77 | 147.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,390.65 | 2,200.13 | 6,190.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
27,356.13 | 17,495.53 | 9,860.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
35,746.78 | 19,695.66 | 16,051.12 |