EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,016.62 | 15,464.14 | -14,447.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-624.73 | 3,238.80 | -3,863.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,460.14 | 1,859.73 | 1,600.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,880.82 | 4,794.89 | 1,085.93 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-12.82 | -2.68 | -10.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
662.95 | 721.43 | -58.48 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
224.17 | 198.01 | 26.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
29.85 | -269.74 | 299.59 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
69.08 | -82.93 | 152.01 |
วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
24.39 | -45.67 | 70.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.68 | 6.63 | -3.94 |
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-106.22 | 93.92 | -200.13 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
31.67 | -22.25 | 53.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
-212.04 | -92.38 | -119.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
10446575
|
25,861.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,596.11 | -11,577.52 | 8,981.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
7,575.57 | -10,781.28 | 18,356.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-512.37 | 2,261.95 | -2,774.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
388.06 | 168.34 | 219.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7,627.48 | 14,293.42 | -21,920.89 |
| -76.15 | -32.14 | -44.02 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
528.14 | -260.71 | 788.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
89.11 | -380.15 | 469.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,059.22 | 19,392.67 | -11,333.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,299.20 | -1,271.85 | -27.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,760.01 | 18,120.82 | -11,360.81 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-18.20 | -70.70 | 52.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-27.81 | -156.42 | 128.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 245.21 | -244.88 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-5,811.38 | -4,957.39 | -854.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-372.40 | -185.43 | -186.97 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
0.00 | 6.20 | |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-450.93 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
208.42 | 91.16 | 117.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,471.96 | -5,027.36 | -1,444.60 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
118,772.61 | 109,529.03 | 9,243.58 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-114,062.22 | -100,189.29 | -13,872.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-832.88 | -600.12 | -232.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-176.97 | -222.24 | 45.27 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,660.49 | -1,111.56 | -1,548.93 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-170.62 | -327.75 | 157.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-189.04 | -189.04 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
680.38 | 6,889.03 | -6,208.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
968.43 | 19,982.49 | -19,014.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
892.28 | 19,950.35 | -19,058.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21,211.15 | 16,215.26 | 4,995.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
22,103.43 | 36,165.60 | -14,062.18 |