EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15,464.14 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,238.80 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,859.73 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
4,794.89 | ||
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-2.68 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
721.43 | ||
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
198.01 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-269.74 | ||
เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง - สุทธิ
|
-82.93 | ||
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-45.67 | ||
ประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.63 | ||
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
93.92 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-22.25 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.00 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-92.38 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
25861886
|
|||
ลูกหนี้การค้า
|
-11,577.52 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-10,781.28 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,261.95 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
168.34 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
14,293.42 | ||
| -32.14 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-260.71 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-380.15 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
19,392.67 | ||
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1,271.85 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,120.82 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-70.70 | ||
เงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสด (จ่ายเพื่อซื้อ) รับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
-156.42 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
245.21 | ||
และเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-4,957.39 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-185.43 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อให้) เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
6.20 | ||
รายได้ทางการเงินรับ
|
91.16 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,027.36 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
11,132.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-1,792.29 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-600.12 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-222.24 | ||
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1,111.56 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-327.75 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-189.04 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,889.03 | ||
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
19,982.49 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19,950.35 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16,215.26 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
36,165.60 |