EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,509.09 | 545.73 | 5,963.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,311.66 | -6.77 | 1,318.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,870.07 | 2,187.42 | -317.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,344.51 | 4,218.33 | 126.18 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - สุทธิ
|
45.28 | -11.85 | 57.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
656.52 | 663.94 | -7.42 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
154.94 | 170.77 | -15.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-170.26 | 621.52 | -791.77 |
ความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง - สุทธิ
|
35.84 | 223.93 | -188.09 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-28.17 | -14.94 | -13.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
154.92 | 0.00 | |
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-78.11 | 791.39 | -869.50 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -1,965.95 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-4.44 | -0.69 | -3.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1.25 | 21.28 | -20.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-43.19 | -47.61 | 4.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
14759930
|
7,396.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7,841.05 | -4,816.95 | -3,024.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9,738.68 | 2,826.07 | -12,564.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,720.71 | -1,208.83 | -511.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.59 | 328.25 | -319.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,569.42 | 1,530.30 | 8,039.12 |
| 63.83 | 30.46 | 33.37 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
541.89 | 3,419.33 | -2,877.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.21 | 1,481.28 | -1,539.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,394.66 | 10,785.49 | -5,390.83 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
684.14 | -153.88 | 838.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,078.80 | 10,631.61 | -4,552.81 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-42.12 | -58,865.49 | 58,823.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
-151.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-13.49 | -147.17 | 133.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.93 | -23.01 | 22.08 |
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
113.07 | -15.30 | 128.37 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
86.12 | 12.79 | 73.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,863.81 | -5,817.08 | 2,953.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,272.37 | -62.25 | -1,210.12 |
รายได้ทางการเงินรับ
|
38.25 | 45.68 | -7.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,106.72 | -64,871.83 | 60,765.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
6,817.15 | 70,566.11 | -63,748.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-5,351.90 | -3,463.24 | -1,888.66 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่บริษัทย่อยได้มา
|
0.00 | 679.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-553.79 | -426.61 | -127.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-65.82 | -62.58 | -3.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-71.63 | -33.54 | -38.08 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1,246.94 | -1,825.35 | 578.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
0.00 | -582.17 | |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-189.04 | -180.83 | -8.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-661.98 | 64,670.58 | -65,332.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,310.10 | 10,430.36 | -9,120.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,373.93 | 10,460.82 | -9,086.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,948.52 | 10,446.71 | 8,501.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
20,322.45 | 20,907.53 | -585.08 |