EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
51.24 | 42.57 | 8.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.86 | 6.48 | -0.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.81 | -1.60 | -0.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.04 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.01 | 0.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.51 | -4.29 | 0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.63 | 44.16 | 6.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.10 | 43.78 | -16.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.28 | -8.38 | 8.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-108.86 | 0.80 | -109.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-192.09 | -20.79 | -171.30 |
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
|
-8.87 | 30.39 | -39.26 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
33.79 | -34.90 | 68.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.24 | -4.79 | 70.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
30.94 | -2.33 | 33.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 0.03 | -1.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -0.64 | 0.51 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.42 | 47.33 | -150.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.39 | -11.35 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-112.81 | 35.98 | -148.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.62 | 9.00 | -11.62 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.04 | 5.74 | 0.29 |
เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.45 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.49 | -1.90 | 1.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.02 | 2.98 | -0.95 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.04 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.44 | -10.52 | 19.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42.05 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-22.05 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | 0.00 | -0.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.98 | -25.91 | -6.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.23 | -26.17 | 13.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-115.60 | -0.70 | -114.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
174.85 | 175.55 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
59.24 | 174.85 | -115.60 |