EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 78.20 69.23 8.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.98 3.97 2.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.45 -0.75 -0.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.10 0.79 0.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.03 -0.56 -2.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02 0.03 -0.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.27 70.22 8.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.15 -18.25 -14.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 15.99 -11.42 27.40
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -14.18 -5.41 -8.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 58.72 -58.64 117.36
    ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
    		 -11.45 -17.76 6.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.28 -6.43 12.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -93.22 134.26 -227.48
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.74 4.85 -2.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -0.94 1.73
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.80 90.49 -79.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.77 -7.66 -7.11
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.97 82.82 -86.80
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.54 -32.72 26.18
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.46 0.88 4.58
    เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -9.89 -4.87 -5.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.43 0.63 1.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.80 -63.51 55.72
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.36 -0.35 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -38.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.39 -52.50 26.11
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.89 203.53 -268.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -76.66 222.84 -299.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 252.21 29.37 222.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 175.55 252.21 -76.66