EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
55.27 | 32.59 | 22.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.96 | 7.70 | 6.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.97 | 6.77 | -2.81 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.50 | -1.04 | -1.46 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า
|
-0.75 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.71 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.15 | -0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.25 | -17.41 | -0.84 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-11.42 | -3.26 | -8.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-5.41 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.64 | 27.75 | -86.39 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-17.76 | -12.33 | -5.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
133.33 | -37.04 | 170.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.85 | 17.27 | -12.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.66 | -6.40 | -1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.82 | 15.24 | 67.58 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.11 | 0.52 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-32.72 | -0.02 | -32.70 |
สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.87 | -1.30 | -3.56 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.58 | 1.09 | 1.49 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-30.01 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมจากกิจการร่วมค้า
|
0.88 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.51 | -0.13 | -63.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -0.34 | -0.01 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
272.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
|
-15.89 | -1.80 | -14.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-52.50 | -27.80 | -24.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.53 | -46.06 | 249.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
222.84 | -30.96 | 253.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.37 | 60.32 | -30.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
252.21 | 29.37 | 222.84 |
เงินสดในมือ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
252.20 | 29.36 | 222.84 |
รวม
|
252.21 | 29.37 | 222.84 |