EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
32.59 | 28.83 | 3.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.70 | 7.45 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.77 | 8.39 | -1.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.04 | 0.09 | -1.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.68 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.24 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 1.61 | -1.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.41 | 15.18 | -32.59 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.26 | 0.25 | -3.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.75 | -9.70 | 37.45 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-12.33 | 2.72 | -15.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.99 | 11.30 | -48.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.22 | 2.19 | 15.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.40 | -8.39 | 1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.24 | 60.83 | -45.59 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.22 | -0.11 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.60 | 0.57 |
สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.30 | -32.72 | 31.42 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.13 | -33.10 | 32.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -1.62 | 1.54 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-16.05 | -57.42 | 41.37 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.11 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
|
-1.80 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.80 | -50.00 | 22.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.06 | 14.94 | -61.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.96 | 42.68 | -73.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
60.32 | 17.65 | 42.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.37 | 60.32 | -30.96 |
เงินสดในมือ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
29.36 | 60.30 | -30.94 |
รวม
|
29.37 | 60.32 | -30.96 |