EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
58.68 | 48.11 | 10.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.36 | 3.08 | 1.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.48 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.08 | -0.46 | -0.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.82 | 0.60 | 0.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.19 | -0.05 | -2.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.61 | 48.81 | 11.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.00 | -24.12 | 61.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
12.78 | 3.55 | 9.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-15.85 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
43.42 | -94.16 | 137.57 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-21.16 | -8.49 | -12.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.43 | -0.21 | 6.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-142.69 | 147.06 | -289.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.67 | 2.58 | 1.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.71 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.10 | 75.03 | -88.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.24 | -6.94 | -6.30 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.34 | 68.10 | -94.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.54 | -15.78 | 9.24 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.79 | -4.75 | -5.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.56 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.52 | 0.11 | 1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.74 | -17.86 | 7.13 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.26 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
|
0.00 | -2.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-38.12 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.39 | -52.50 | 26.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.80 | -55.39 | -9.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-101.87 | -5.16 | -96.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.21 | 29.37 | 222.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
150.34 | 24.21 | 126.13 |