EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
39.27 | 23.52 | 15.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.84 | 5.68 | 3.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.08 | 5.13 | -2.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.48 | -1.04 | -1.44 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า
|
-0.46 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.53 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.12 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.12 | -26.74 | 2.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
3.55 | -0.98 | 4.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-94.16 | -0.64 | -93.52 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-8.49 | 0.39 | -8.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
147.06 | 19.09 | 127.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.58 | 4.62 | -2.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.94 | -6.06 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.10 | 23.44 | 44.65 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.07 | 0.05 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-15.78 | -0.02 | -15.76 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.75 | -1.29 | -3.46 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.56 | 1.09 | 1.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-17.86 | -0.16 | -17.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.25 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
|
-2.61 | -0.90 | -1.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-52.50 | -27.80 | -24.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.39 | -45.07 | -10.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.16 | -21.79 | 16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.37 | 60.32 | -30.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
24.21 | 38.54 | -14.33 |
เงินสดในมือ
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
24.20 | 38.51 | -14.31 |
รวม
|
24.21 | 38.54 | -14.33 |