EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
34.57 | 27.40 | 7.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.75 | 2.17 | 0.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.72 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.55 | 0.40 | 0.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.40 | -0.05 | -1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.73 | 29.93 | 5.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.06 | 6.21 | 25.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
10.05 | 3.20 | 6.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-16.77 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-50.60 | 6.89 | -57.49 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-20.69 | -2.25 | -18.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.27 | -0.10 | 5.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-101.10 | 16.42 | -117.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
81.99 | 7.70 | 74.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | -2.29 | 4.21 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.15 | 65.70 | -87.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.29 | -4.44 | -3.85 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.44 | 61.26 | -91.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.54 | 0.12 | -1.67 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.34 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.79 | -1.76 | -8.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.88 | 0.10 | 0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.11 | -1.53 | -7.58 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.17 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-19.26 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-26.39 | -30.00 | 3.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.85 | -31.35 | -14.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-85.39 | 28.37 | -113.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.21 | 29.37 | 222.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
166.82 | 57.74 | 109.08 |