EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.23 | 11.38 | 10.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.17 | 2.68 | 2.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.17 | 3.48 | -1.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.36 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.21 | -9.14 | 15.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
3.20 | -1.85 | 5.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.89 | 13.56 | -6.67 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-2.25 | -2.89 | 0.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.42 | -24.55 | 40.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.40 | 15.62 | -10.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.44 | -2.67 | -1.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.26 | 4.90 | 56.36 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.07 | 0.04 |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.12 | -0.01 | 0.14 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.76 | -1.13 | -0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.53 | -0.04 | -1.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | -16.05 | 16.08 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.17 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
|
-1.20 | -0.90 | -0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -27.80 | -2.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.35 | -44.97 | 13.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.37 | -40.12 | 68.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.37 | 60.32 | -30.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
57.74 | 20.21 | 37.53 |
เงินสดในมือ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
57.73 | 20.20 | 37.53 |
รวม
|
57.74 | 20.21 | 37.53 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.58 | 0.00 |