EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
13.60 | 13.26 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.60 | 1.13 | 0.47 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.38 | -0.36 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.43 | 0.27 | 0.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.89 | -0.47 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.34 | 13.84 | 0.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.63 | 19.05 | 2.58 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.70 | 10.60 | -18.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-3.29 | 0.50 | -3.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.87 | -33.35 | 39.22 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.40 | -22.04 | 16.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.35 | -33.59 | 4.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.21 | 55.12 | -58.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -0.68 | -0.80 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.60 | 3.09 | -11.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.10 | -1.82 | 0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.70 | 1.27 | -10.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.00 | 1.40 | -2.40 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.41 | 1.34 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.36 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.73 | -6.68 | 7.41 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.06 | -5.51 | -3.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
175.55 | 252.21 | -76.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
166.48 | 246.70 | -80.22 |