EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
13.26 | 14.64 | -1.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.13 | 1.50 | -0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-0.68 | -2.29 | 1.61 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.36 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.27 | 0.20 | 0.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.47 | -0.01 | -0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.16 | 14.05 | -0.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.05 | 27.57 | -8.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
10.60 | -0.60 | 11.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.50 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-33.35 | 7.20 | -40.55 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-22.04 | 1.41 | -23.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.37 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.59 | 7.07 | -40.66 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
55.12 | 7.28 | 47.84 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.09 | 63.99 | -60.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -3.70 | 1.88 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.27 | 60.29 | -59.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.40 | 0.12 | 1.28 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.34 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.79 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.03 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.68 | 0.15 | -6.83 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.51 | 60.34 | -65.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.21 | 29.37 | 222.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
246.70 | 89.71 | 156.99 |