EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3,777.66 | 705.99 | -4,483.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,695.58 | 4,670.95 | 1,024.63 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.96 | -226.94 | 239.90 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไร
|
-5.27 | -25.58 | 20.31 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
1,127.49 | -75.48 | 1,202.97 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
67.59 | 229.27 | -161.68 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
14.14 | 10.62 | 3.52 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | -143.22 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
1.17 | 1.60 | -0.43 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
69.72 | 36.19 | 33.53 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-184.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -2.67 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.15 | -51.42 | 45.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
234.73 | 0.83 | 233.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
12.33 | -36.31 | 48.64 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.01 | 0.00 | |
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
|
-27.93 | -31.20 | 3.27 |
รายได้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -20.23 | |
รายได้จากการยกหนี้
|
0.00 | -98.86 | |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
|
140.58 | 175.46 | -34.88 |
สำรอง (กลับรายการสำรอง) ผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
-48.36 | 6.68 | -55.04 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
154.39 | 94.90 | 59.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,506.24 | 2,562.04 | -55.80 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,044.51 | 7,782.60 | -1,738.09 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
723.02 | -761.02 | 1,484.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,029.74 | 636.12 | -2,665.86 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,397.10 | -4,767.26 | 2,370.16 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-344.37 | 29.30 | -373.67 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-521.14 | -591.41 | 70.27 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-62.38 | 6.90 | -69.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
53.19 | -176.95 | 230.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-296.78 | -377.71 | 80.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-84.08 | -128.86 | 44.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-195.44 | -192.47 | -2.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
639.63 | 2,956.58 | -2,316.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
693.79 | 764.90 | -71.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5,591.02 | 1,136.17 | 4,454.86 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
43.94 | -81.25 | 125.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
407.94 | -61.23 | 469.17 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
83.37 | 68.27 | 15.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
442.91 | 88.40 | 354.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-180.66 | -133.96 | -46.70 |
สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
0.00 | -4.43 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.97 | -82.36 | 24.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
8,603.66 | 6,160.32 | 2,443.35 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
600.49 | 664.97 | -64.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,632.88 | -1,123.25 | -509.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,571.28 | 5,702.03 | 1,869.25 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
110.09 | -146.15 | 256.24 |
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-801.85 | -280.27 | -521.58 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.41 | 7.50 | -1.09 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -107.90 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
213.90 | 5.00 | 208.90 |
ขายสินทรัพย์
|
634.66 | 427.30 | 207.36 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2,260.57 | -3,574.83 | 1,314.26 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
|
5.27 | 25.58 | -20.31 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-45.89 | -87.56 | 41.67 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-689.10 | -2.12 | -686.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,827.08 | -3,728.44 | 901.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,342.94 | -2,480.63 | 137.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-676.14 | 112.20 | -788.34 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.13 | -48.79 | 48.66 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
377.91 | 930.40 | -552.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-262.34 | -846.53 | 584.19 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-108.60 | 338.45 | -447.05 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
8,718.39 | 5,613.98 | 3,104.41 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,173.29 | -5,988.24 | -4,185.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,936.30 | 3,956.81 | 1,979.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,000.00 | -4,050.00 | -1,950.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-17.10 | -39.90 | 22.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,547.93 | -2,502.25 | -2,045.68 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-296.77 | 26.66 | -323.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-100.50 | -502.01 | 401.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,553.62 | 4,055.62 | -502.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,453.11 | 3,553.62 | -100.50 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-137.86 | 98.00 | -235.86 |
- สุทธิจากภาษี
|
0.46 | 87.13 | -86.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-3,694.75 | -839.24 | -2,855.51 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
435.41 | 380.80 | 54.61 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
610.38 | 252.62 | 357.76 |
หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
1,115.29 | 0.00 | |
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
1,804.39 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
|
0.00 | 121.09 | |
แปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
275.79 | 0.00 |