EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,453.11 3,553.62 -100.50
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 405.33 309.58 95.75
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 605.15 810.99 -205.84
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10,267.21 11,051.92 -784.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,553.63 1,466.90 2,086.73
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 29,689.66 28,559.15 1,130.52
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 506.51 359.49 147.02
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,010.58 4,503.58 507.01
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 361.12 298.73 62.38
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,832.39 1,501.12 331.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,374.22 1,427.41 -53.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,679.59 1,382.81 296.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 798.94 716.28 82.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 59,587.44 55,991.56 3,595.87
    		657.28 708.42 -51.14
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 235.94 285.94 -50.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 1,806.98 1,856.59 -49.61
    และกิจการร่วมค้า
    		 2,419.61 3,001.39 -581.79
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,112.14 1,257.57 -145.42
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 970.74 1,112.51 -141.77
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 316.86 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,347.94 2,612.53 -264.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 93.93 66.53 27.40
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 27,354.99 28,407.79 -1,052.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,729.79 2,454.50 -724.72
    ค่าความนิยม
    		 854.65 860.17 -5.52
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,851.29 7,844.35 6.94
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 2,760.08 955.68 1,804.39
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,480.00 2,422.24 57.76
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 105.27 140.50 -35.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 974.40 788.50 185.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 56,269.89 57,246.34 -976.46
    รวมสินทรัพย์
    		 115,857.32 113,237.90 2,619.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,419.02 7,255.51 -836.50
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 3,127.78 2,749.86 377.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 24,469.66 21,263.66 3,206.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,045.28 2,338.46 706.82
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 12,157.36 9,807.21 2,350.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 29.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 518.76 696.74 -177.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12,936.63 14,060.35 -1,123.71
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,003.05 5,998.59 -1,995.54
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 145.39 0.00
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 708.05 569.81 138.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 539.27 567.19 -27.92
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 304.82 260.89 43.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,368.76 960.81 407.94
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,156.23 1,072.86 83.37
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 0.62 51.26 -50.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,577.01 1,031.12 545.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 73,134.96 69,422.57 3,712.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 10,028.58 6,787.71 3,240.87
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1,188.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 953.24 1,037.60 -84.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,411.12 6,884.89 -473.77
    หุ้นกู้
    		 10,389.40 8,416.95 1,972.44
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 969.90 0.00
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 988.66 1,235.51 -246.85
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,059.74 1,008.36 51.38
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 802.64 833.17 -30.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 108.16 200.09 -91.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 31,711.44 27,592.36 4,119.08
    รวมหนี้สิน
    		 104,846.40 97,014.93 7,831.47
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 311.09 311.09 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -5,422.46 -670.39 -4,752.07
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,126.25 -602.74 -523.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 8,119.30 13,394.88 -5,275.58
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,891.62 2,828.09 63.53
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,010.92 16,222.97 -5,212.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 115,857.32 113,237.90 2,619.42