EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
705.99 | -735.30 | 1,441.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,670.95 | 4,106.01 | 564.94 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-226.94 | 295.65 | -522.59 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไร
|
-25.58 | -11.76 | -13.82 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
-75.48 | -17.74 | -57.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
229.27 | 412.16 | -182.89 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
10.62 | 58.83 | -48.21 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-143.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.60 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
36.19 | 5.90 | 30.30 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -475.14 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 4.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.67 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-51.42 | -56.05 | 4.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.83 | 0.83 | 0.00 |
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
|
-73.72 | -56.57 | -17.15 |
รายได้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-20.23 | 0.00 | |
รายได้จากการยกหนี้
|
-98.86 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
|
175.46 | 849.52 | -674.06 |
สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
6.68 | 46.69 | -40.00 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
94.90 | 66.25 | 28.65 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,562.04 | 2,532.54 | 29.51 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,776.39 | 7,026.09 | 750.30 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-761.02 | 4,964.25 | -5,725.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
636.12 | -719.41 | 1,355.53 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4,767.26 | -2,302.25 | -2,465.01 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.30 | -169.37 | 198.66 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-591.41 | 958.17 | -1,549.58 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
6.90 | 145.08 | -138.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-176.95 | 52.08 | -229.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-377.71 | -412.78 | 35.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-128.86 | -34.28 | -94.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-192.47 | 60.73 | -253.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2,956.58 | -1,746.34 | 4,702.91 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
764.90 | -92.23 | 857.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,136.17 | 2,210.72 | -1,074.55 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-81.25 | -155.17 | 73.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-61.23 | -155.11 | 93.88 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
68.27 | -47.76 | 116.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.61 | -131.19 | 225.79 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-133.96 | -161.33 | 27.37 |
สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
-4.43 | -17.60 | 13.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-82.36 | -35.96 | -46.40 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,160.32 | 9,286.37 | -3,126.05 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
664.97 | 687.60 | -22.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,123.25 | -1,181.01 | 57.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,702.03 | 8,792.96 | -3,090.93 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-146.15 | -214.54 | 68.39 |
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-280.27 | -450.34 | 170.07 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.50 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-107.90 | 0.00 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
ขายสินทรัพย์
|
427.30 | 709.19 | -281.89 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-3,574.83 | -2,714.47 | -860.36 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
5.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -27.25 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
|
25.58 | 11.76 | 13.82 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-87.56 | -106.54 | 18.98 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-2.12 | -2.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,728.44 | -2,789.30 | -939.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,480.63 | -2,481.18 | 0.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
112.20 | -217.12 | 329.32 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.79 | 76.83 | -125.61 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
930.40 | -335.05 | 1,265.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-846.53 | -725.44 | -121.09 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
338.45 | 1,466.87 | -1,128.42 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,613.98 | 7,083.77 | -1,469.79 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,988.24 | -7,972.29 | 1,984.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,956.81 | 2,990.00 | 966.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,050.00 | -3,800.00 | -250.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-39.90 | -38.36 | -1.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,502.25 | -3,951.96 | 1,449.71 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
26.66 | 13.23 | 13.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-502.01 | 2,064.92 | -2,566.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,055.62 | 1,990.71 | 2,064.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,553.62 | 4,055.62 | -502.01 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
98.00 | 73.39 | 24.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-839.24 | 3,809.92 | -4,649.16 |
แปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 148.88 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
380.80 | 1,476.84 | -1,096.04 |
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2,093.35 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 119.72 | |
ยกเลิกสัญญาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
35.32 | 31.23 | 4.09 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
252.62 | 253.87 | -1.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
|
121.09 | 0.00 |