EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,553.62 4,055.62 -502.01
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.24 3.29 -1.05
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 1,118.33 1,287.38 -169.06
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 11,051.92 10,303.68 748.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,466.90 1,883.44 -416.54
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 28,559.15 25,923.16 2,635.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 359.49 352.57 6.92
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 4,503.58 3,922.79 580.79
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 298.73 305.63 -6.90
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,501.12 1,434.93 66.19
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,427.41 1,250.46 176.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,382.81 1,005.10 377.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 716.28 513.77 202.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 55,991.56 52,291.83 3,699.73
    		569.21 231.20 338.01
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 285.94 335.94 -50.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 1,856.59 15.18 1,841.41
    และกิจการร่วมค้า
    		 3,001.39 2,675.80 325.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,257.57 1,025.44 232.12
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,112.51 1,010.74 101.78
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 319.18 -2.33
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,612.53 2,510.47 102.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 66.53 35.57 30.96
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 28,407.79 29,614.04 -1,206.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,454.50 2,844.02 -389.52
    ค่าความนิยม
    		 860.17 852.50 7.67
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,844.35 7,825.34 19.00
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 955.68 953.57 2.12
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,422.24 2,284.28 137.96
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 140.50 209.24 -68.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 788.50 544.72 243.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 57,246.34 55,580.69 1,665.65
    รวมสินทรัพย์
    		 113,237.90 107,872.52 5,365.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,255.51 7,118.55 136.96
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,749.86 2,792.67 -42.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 21,263.66 16,039.37 5,224.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,338.46 1,577.32 761.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 9,807.21 9,763.34 43.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.84 76.83 -46.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 696.74 850.83 -154.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14,060.35 11,943.29 2,117.06
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,998.59 4,045.69 1,952.90
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 569.81 367.33 202.48
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 708.42 709.90 -1.48
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 567.19 439.89 127.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 260.89 342.14 -81.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 960.81 1,141.14 -180.33
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,072.86 1,004.60 68.27
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 51.26 45.01 6.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,031.12 896.44 134.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 69,422.57 59,154.32 10,268.25
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 6,787.71 5,695.41 1,092.30
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,188.08 3,271.32 -2,083.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1,037.60 1,379.53 -341.93
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,884.89 9,298.10 -2,413.20
    หุ้นกู้
    		 8,416.95 10,437.71 -2,020.76
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 1,235.51 1,099.54 135.96
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,008.36 1,116.13 -107.78
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 833.17 790.67 42.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 200.09 186.14 13.95
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 27,592.36 33,274.56 -5,682.20
    รวมหนี้สิน
    		 97,014.93 92,428.88 4,586.05
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -670.39 -597.16 -73.23
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -291.65 -737.26 445.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,394.88 13,022.49 372.38
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,828.09 2,421.15 406.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,222.97 15,443.64 779.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 113,237.90 107,872.52 5,365.38