EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,276.08 | -2,497.39 | 3,773.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,675.56 | 3,461.88 | 213.68 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-94.39 | -249.99 | 155.59 |
เงินปันผลรับ
|
-2.45 | -5.13 | 2.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
283.09 | 1,169.60 | -886.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
189.58 | 72.90 | 116.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 1.17 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 69.72 | |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -184.04 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1,462.00 | -12.01 | -1,449.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.02 | 12.45 | -12.47 |
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
|
0.00 | -23.54 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
64.51 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
206.28 | 209.52 | -3.24 |
กลับรายการสำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
0.00 | -23.49 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
83.38 | 69.02 | 14.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,188.34 | 1,979.31 | 209.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,407.96 | 4,049.98 | 2,357.98 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
285.94 | 50.00 | 235.94 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
2,749.32 | -384.17 | 3,133.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
378.82 | -453.52 | 832.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5,216.87 | -3,063.90 | -2,152.97 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.77 | 14.90 | -84.67 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1,636.26 | -860.96 | -775.30 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-85.58 | -75.05 | -10.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
125.16 | 29.48 | 95.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
28.56 | -206.06 | 234.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-239.84 | -27.86 | -211.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.59 | -201.17 | 205.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-1,132.80 | -261.19 | -871.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-114.64 | 533.07 | -647.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2,247.55 | 6,741.40 | -4,493.85 |
หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
-3.82 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-136.61 | 26.24 | -162.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
115.55 | 222.99 | -107.45 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-69.99 | 60.95 | -130.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
261.14 | 473.84 | -212.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-166.77 | -82.31 | -84.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.52 | -36.73 | 25.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,720.13 | 6,549.94 | -2,829.82 |
| 1,115.69 | 0.00 | ||
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.33 | 34.84 | -27.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,102.29 | -698.51 | -403.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,625.17 | 5,886.27 | -3,261.11 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-298.13 | -61.45 | -236.68 |
เงินสดรับจากเงินส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
87.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
-0.14 | -570.95 | 570.81 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
9.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
477.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-397.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2,284.32 | 551.49 | 1,732.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2,910.07 | -2,056.56 | -853.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.45 | 5.13 | -2.68 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-178.31 | -38.36 | -139.95 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-227.65 | -312.72 | 85.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,150.75 | -2,483.41 | 1,332.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,088.83 | -1,840.74 | -248.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-837.80 | -1,152.34 | 314.53 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -13.45 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,703.50 | -24.68 | -1,678.82 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-418.88 | -243.54 | -175.34 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-303.65 | 64.73 | -368.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,783.88 | 6,834.08 | 1,949.80 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,217.68 | -6,572.43 | 2,354.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,956.59 | 5,936.30 | -1,979.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,010.20 | -6,000.00 | 1,989.80 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-25.32 | -17.10 | -8.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-865.40 | -3,029.16 | 2,163.77 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
9.32 | -54.78 | 64.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
618.34 | 318.92 | 299.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,453.11 | 3,553.62 | -100.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
4,071.45 | 3,872.53 | 198.92 |
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
-11.48 | -11.12 | -0.36 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-19.21 | -130.53 | 111.32 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
314.00 | 3,445.00 | -3,131.00 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
226.60 | 313.00 | -86.40 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
278.21 | 512.95 | -234.74 |
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
0.00 | 187.29 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
341.28 | 0.00 |