EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,071.45 3,453.11 618.34
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 781.91 405.33 376.58
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 514.71 605.15 -90.44
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 50.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 7,377.09 10,267.21 -2,890.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,254.09 3,553.63 -299.53
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 34,815.14 29,689.66 5,125.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 640.83 506.51 134.32
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 6,646.93 5,010.58 1,636.35
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 446.69 361.12 85.58
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2,300.03 1,832.39 467.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,249.06 1,374.22 -125.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,651.03 1,679.59 -28.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,030.28 798.94 231.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 64,779.24 59,587.44 5,191.80
    		711.24 657.28 53.96
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 0.00 235.94
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 1,740.93 1,806.98 -66.05
    และกิจการร่วมค้า
    		 1,819.77 2,419.61 -599.84
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,025.37 1,112.14 -86.77
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 945.18 970.74 -25.56
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.77 316.86 -0.09
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,862.82 2,347.94 -485.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 24.75 93.93 -69.18
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 27,040.35 27,354.99 -314.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,386.57 1,729.79 -343.22
    ค่าความนิยม
    		 858.77 854.65 4.12
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,863.42 7,851.29 12.13
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 2,987.73 2,760.08 227.65
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,679.36 2,480.00 199.36
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 193.53 105.27 88.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 969.81 974.40 -4.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 54,594.11 56,269.89 -1,675.78
    รวมสินทรัพย์
    		 119,373.34 115,857.32 3,516.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,663.59 6,419.02 -755.42
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 1,586.66 3,127.78 -1,541.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 23,142.23 24,469.66 -1,327.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,930.64 3,045.28 -114.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 12,407.02 12,157.36 249.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 450.94 518.76 -67.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15,981.87 12,936.63 3,045.23
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,999.44 4,003.05 -2,003.61
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 185.65 145.39 40.25
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 718.50 708.05 10.45
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 625.51 539.27 86.24
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 168.21 304.82 -136.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,484.30 1,368.76 115.55
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,086.24 1,156.23 -69.99
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 0.00 0.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,867.64 1,577.01 290.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 71,009.67 73,134.96 -2,125.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 12,026.46 10,028.58 1,997.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 828.77 953.24 -124.47
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,962.02 6,411.12 1,550.90
    หุ้นกู้
    		 12,375.43 10,389.40 1,986.04
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 674.56 988.66 -314.10
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 973.41 1,059.74 -86.33
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 741.88 802.64 -60.76
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 925.82 969.90 -44.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 86.84 108.16 -21.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 36,595.21 31,711.44 4,883.77
    รวมหนี้สิน
    		 107,604.88 104,846.40 2,758.48
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 311.09 311.09 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -5,043.36 -5,422.46 379.11
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,168.53 -1,126.25 -42.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 8,456.13 8,119.30 336.83
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,312.34 2,891.62 420.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,768.47 11,010.92 757.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 119,373.34 115,857.32 3,516.02