EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,497.39 | -187.73 | -2,309.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,461.88 | 3,498.97 | -37.08 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-249.99 | -214.68 | -35.30 |
เงินปันผลรับ
|
-5.13 | -24.53 | 19.40 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
1,169.60 | -126.21 | 1,295.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
72.90 | 26.31 | 46.59 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | -153.32 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
1.17 | 1.60 | -0.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.00 | 19.26 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
69.72 | 56.50 | 13.22 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-184.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -2.67 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-12.01 | -48.44 | 36.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.83 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
12.45 | -124.36 | 136.80 |
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
|
-23.54 | -23.09 | -0.45 |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
209.52 | 15.60 | 193.93 |
สำรอง (กลับรายการสำรอง) ผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
-23.49 | 62.82 | -86.31 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
69.02 | 72.96 | -3.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,979.31 | 1,900.78 | 78.52 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,049.98 | 4,750.60 | -700.62 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-384.17 | 1,290.75 | -1,674.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-453.52 | 572.85 | -1,026.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3,063.90 | -2,771.48 | -292.42 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.90 | -39.31 | 54.21 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-860.96 | -1,381.13 | 520.17 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-75.05 | 9.40 | -84.44 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
29.48 | -219.55 | 249.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-206.06 | -292.67 | 86.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.86 | -109.78 | 81.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-201.17 | -190.59 | -10.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-261.19 | 472.14 | -733.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
533.07 | 409.53 | 123.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6,741.40 | 1,666.03 | 5,075.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
26.24 | -87.57 | 113.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
222.99 | 14.84 | 208.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
60.95 | 56.57 | 4.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
473.84 | 57.98 | 415.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-82.31 | -91.68 | 9.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.73 | -63.18 | 26.45 |
เงินสดรับได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,549.94 | 4,103.75 | 2,446.20 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,549.94 | 4,103.75 | 2,446.20 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
34.84 | 90.72 | -55.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-698.51 | -858.55 | 160.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,886.27 | 3,335.92 | 2,550.36 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-61.45 | -298.08 | 236.62 |
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-570.95 | -214.86 | -356.09 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 7.50 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.00 | |
ขายสินทรัพย์
|
551.49 | 252.67 | 298.82 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2,056.56 | -2,981.89 | 925.33 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.13 | 24.53 | -19.40 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-38.36 | -60.29 | 21.93 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-312.72 | -0.72 | -312.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,483.41 | -3,261.12 | 777.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,840.74 | -1,835.63 | -5.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,152.34 | 434.87 | -1,587.20 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.45 | -50.44 | 36.99 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.68 | 877.95 | -902.63 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-243.54 | -704.75 | 461.21 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
64.73 | 478.03 | -413.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
6,834.08 | 4,381.24 | 2,452.83 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,572.43 | -4,545.69 | -2,026.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,936.30 | 3,956.81 | 1,979.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,000.00 | -3,500.00 | -2,500.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-17.10 | -39.90 | 22.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,029.16 | -547.52 | -2,481.65 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-54.78 | 275.45 | -330.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
318.92 | -197.26 | 516.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,553.62 | 4,055.62 | -502.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,872.53 | 3,858.36 | 14.17 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-130.53 | 103.50 | -234.03 |
- สุทธิจากภาษี
|
-11.12 | 5.40 | -16.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
3,445.00 | 663.77 | 2,781.23 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
313.00 | 367.69 | -54.69 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
512.95 | 217.35 | 295.60 |
หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
1,115.69 | 0.00 | |
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
187.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
|
0.00 | 120.70 |