EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,872.53 3,553.62 318.92
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 421.55 309.58 111.98
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 725.12 810.99 -85.87
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 11,408.86 11,051.92 356.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,099.14 1,466.90 632.24
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 30,475.47 28,559.15 1,916.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 464.67 359.49 105.17
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,364.54 4,503.58 860.96
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 373.78 298.73 75.05
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,713.01 1,501.12 211.89
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,397.93 1,427.41 -29.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,588.87 1,382.81 206.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 742.85 716.28 26.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 60,698.31 55,991.56 4,706.75
    		718.49 708.42 10.07
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 235.94 285.94 -50.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 2,797.43 1,856.59 940.84
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
    		 2,167.11 3,001.39 -834.28
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,125.89 1,257.57 -131.68
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,078.22 1,112.51 -34.29
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 316.86 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,796.57 2,612.53 184.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 151.53 66.53 85.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 27,184.87 28,407.79 -1,222.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,826.91 2,454.50 -627.59
    ค่าความนิยม
    		 863.77 860.17 3.60
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,871.61 7,844.35 27.27
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 2,571.38 955.68 1,615.70
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,507.23 2,422.24 84.99
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 121.84 140.50 -18.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 982.61 788.50 194.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 57,497.80 57,246.34 251.46
    รวมสินทรัพย์
    		 118,196.11 113,237.90 4,958.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,150.04 7,255.51 -1,105.47
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,725.18 2,749.86 -24.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 22,186.05 21,263.66 922.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,871.54 2,338.46 533.07
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 12,547.46 9,807.21 2,740.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 29.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 541.77 696.74 -154.97
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14,504.62 14,060.35 444.27
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,999.07 5,998.59 -1,999.52
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 145.79 0.00
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 702.14 569.81 132.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 588.05 567.19 20.85
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 287.13 260.89 26.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,371.10 960.81 410.29
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,133.81 1,072.86 60.95
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 25.87 51.26 -25.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,592.94 1,031.12 561.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 72,091.03 69,422.57 2,668.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 10,788.85 6,787.71 4,001.15
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1,188.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 959.56 1,037.60 -78.04
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,682.39 6,884.89 -202.50
    หุ้นกู้
    		 10,381.77 8,416.95 1,964.81
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 1,167.91 1,235.51 -67.60
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,026.45 1,008.36 18.09
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 846.51 833.17 13.34
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 969.90 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 130.19 200.09 -69.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 32,953.53 27,592.36 5,361.17
    รวมหนี้สิน
    		 105,044.56 97,014.93 8,029.63
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 311.09 311.09 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -3,889.02 -670.39 -3,218.63
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -706.96 -602.74 -104.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 10,072.03 13,394.88 -3,322.84
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,079.52 2,828.09 251.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,151.55 16,222.97 -3,071.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 118,196.11 113,237.90 4,958.21