EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-187.73 | -770.60 | 582.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,498.97 | 2,974.45 | 524.52 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-214.68 | 43.61 | -258.30 |
เงินปันผลรับ
|
-24.53 | -10.90 | -13.63 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
-126.21 | 79.21 | -205.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
26.31 | 395.10 | -368.79 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-153.32 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 2.34 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.60 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
19.26 | 2.25 | 17.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
56.50 | 5.95 | 50.55 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
62.82 | 56.39 | 6.43 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -475.14 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-48.44 | -58.66 | 10.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.83 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.67 | 0.00 | |
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
|
-153.51 | -128.18 | -25.33 |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
|
15.60 | 755.50 | -739.91 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
72.96 | 73.54 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,900.78 | 1,932.44 | -31.66 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,744.54 | 4,877.30 | -132.76 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,290.75 | 4,844.99 | -3,554.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
572.85 | -319.61 | 892.45 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.31 | -52.07 | 12.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,771.48 | -2,013.80 | -757.68 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1,381.13 | 378.07 | -1,759.20 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
9.40 | 211.34 | -201.94 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-219.55 | -24.28 | -195.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-292.67 | -304.89 | 12.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-109.78 | -110.64 | 0.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-190.59 | -89.91 | -100.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
472.14 | -1,116.21 | 1,588.35 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
409.53 | -8.04 | 417.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,666.03 | 973.72 | 692.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-87.57 | -23.43 | -64.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.84 | -107.72 | 122.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
56.57 | -15.30 | 71.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
64.03 | -37.16 | 101.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-91.68 | -107.20 | 15.52 |
สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
0.00 | -17.60 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.18 | 7.95 | -71.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4,103.75 | 6,995.49 | -2,891.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
90.72 | 74.97 | 15.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-858.55 | -954.50 | 95.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,335.92 | 6,115.96 | -2,780.05 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-298.08 | -5.42 | -292.66 |
และกิจการร่วมค้าลดลง
|
-214.86 | -280.17 | 65.31 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.50 | 0.00 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
ขายสินทรัพย์
|
252.67 | 601.55 | -348.88 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2,981.89 | -1,854.63 | -1,127.25 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
5.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -8.06 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
24.53 | 10.90 | 13.63 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-60.29 | -59.63 | -0.65 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-0.72 | -1.40 | 0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,261.12 | -1,591.87 | -1,669.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,835.63 | -1,876.97 | 41.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
434.87 | 139.92 | 294.95 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.44 | 3.77 | -54.20 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
877.95 | -137.02 | 1,014.97 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-704.75 | -596.14 | -108.61 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
478.03 | 490.12 | -12.09 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
4,381.24 | 5,096.57 | -715.33 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,545.69 | -5,697.79 | 1,152.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,956.81 | 2,990.00 | 966.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -3,800.00 | 300.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-39.90 | -38.36 | -1.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-547.52 | -3,425.90 | 2,878.39 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
275.45 | 11.67 | 263.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-197.26 | 1,109.86 | -1,307.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,055.62 | 1,990.71 | 2,064.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,858.36 | 3,100.57 | 757.79 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
103.50 | -4.28 | 107.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-663.77 | 3,768.93 | -4,432.70 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
367.69 | 1,375.81 | -1,008.12 |
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2,093.35 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 119.72 | |
ยกเลิกสัญญาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.78 | 32.79 | -25.01 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
217.35 | 140.08 | 77.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
|
120.70 | 0.00 |