EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,858.36 4,055.62 -197.26
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.24 3.29 -1.05
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 1,267.69 1,287.38 -19.69
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 8,977.54 10,303.68 -1,326.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,525.71 1,883.44 -357.73
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 352.04 352.57 -0.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 28,656.53 25,923.16 2,733.37
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,284.65 3,922.79 1,361.87
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 296.23 305.63 -9.40
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1,928.28 1,434.93 493.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,470.01 1,250.46 219.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,297.77 1,005.10 292.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 776.99 513.77 263.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 55,744.04 52,291.83 3,452.21
    		6,880.11 5,695.41 1,184.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 285.94 335.94 -50.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
    		 3,200.41 2,675.80 524.62
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,273.16 1,025.44 247.72
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,849.15 7,825.34 23.81
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 954.28 953.57 0.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,130.74 1,010.74 120.00
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 319.18 -2.33
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,504.64 2,510.47 -5.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 70.87 35.57 35.30
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 29,177.35 29,614.04 -436.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,631.24 2,844.02 -212.78
    ค่าความนิยม
    		 862.40 852.50 9.90
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,409.26 2,284.28 124.98
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 148.99 209.24 -60.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 804.04 544.72 259.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 56,494.47 55,580.69 913.78
    รวมสินทรัพย์
    		 112,238.51 107,872.52 4,365.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,553.42 7,118.55 434.87
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,938.18 2,792.67 145.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 19,967.43 19,310.69 656.73
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,000.79 1,577.32 423.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 10,244.67 9,763.34 481.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.39 76.83 -50.44
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 787.97 850.83 -62.86
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12,468.80 11,943.29 525.51
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,547.00 4,045.69 2,501.31
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 565.20 367.33 197.87
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 713.59 709.90 3.70
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 574.01 439.89 134.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 254.56 342.14 -87.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,155.98 1,141.14 14.84
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,061.17 1,004.60 56.57
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 116.56 45.01 71.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 998.85 896.44 102.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 67,974.57 62,425.64 5,548.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1,141.98 1,379.53 -237.56
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8,702.05 9,298.10 -596.05
    หุ้นกู้
    		 8,410.70 10,437.71 -2,027.01
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 1,379.70 1,099.54 280.16
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,121.01 1,116.13 4.87
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 841.78 790.67 51.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 222.59 186.14 36.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 28,699.91 30,003.24 -1,303.33
    รวมหนี้สิน
    		 96,674.48 92,428.88 4,245.60
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,448.17 -597.16 -851.01
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -162.66 -737.26 574.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 12,746.08 13,022.49 -276.41
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,817.95 2,421.15 396.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,564.03 15,443.64 120.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 112,238.51 107,872.52 4,365.99