EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
60.31 | 815.70 | -755.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,491.77 | 2,118.77 | 373.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
64.98 | 32.08 | 32.90 |
เงินปันผลรับ
|
-24.53 | -19.08 | -5.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-212.92 | -121.87 | -91.05 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
222.91 | 180.36 | 42.55 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน
|
15.42 | -200.00 | 215.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-33.18 | 0.42 | -33.60 |
โอนกลับสำรองขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 29.31 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
374.86 | 70.19 | 304.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,986.53 | 1,768.30 | 218.23 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,946.15 | 4,674.18 | 271.97 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-6,419.18 | -3,240.40 | -3,178.78 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
190.12 | 707.27 | -517.15 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายให้บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.85 | -40.01 | -7.84 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
4,403.75 | 624.65 | 3,779.10 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-543.62 | -230.09 | -313.53 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-311.60 | -1,448.69 | 1,137.09 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-73.31 | -17.74 | -55.57 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-14.93 | 327.04 | -341.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
272.73 | -86.87 | 359.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.63 | 309.09 | -381.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.19 | -155.34 | 97.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
4,358.10 | -897.71 | 5,255.81 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
221.98 | 279.91 | -57.94 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
|
942.15 | -720.64 | 1,662.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-2,638.63 | -460.03 | -2,178.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
254.77 | 20.90 | 233.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-239.75 | 467.43 | -707.18 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
67.36 | 106.11 | -38.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
346.87 | -21.28 | 368.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.73 | -40.46 | -3.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.86 | -4.05 | -60.80 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5,525.71 | 153.29 | 5,372.42 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
62.91 | 28.42 | 34.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-790.91 | -725.90 | -65.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,797.71 | -544.19 | 5,341.90 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำและติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-741.99 | -404.17 | -337.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -18.25 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 68.56 | |
ขายสินทรัพย์
|
437.07 | 125.41 | 311.66 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-5,130.09 | -3,519.64 | -1,610.44 |
จ่ายต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
|
-74.19 | -84.48 | 10.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
24.53 | 19.08 | 5.45 |
จ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-283.96 | -627.16 | 343.20 |
จ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-0.68 | -0.71 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,969.31 | -4,441.37 | -1,527.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,933.51 | -1,733.45 | -200.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-842.43 | -175.54 | -666.89 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.53 | 698.61 | -752.14 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-555.96 | -483.19 | -72.77 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
6,995.86 | 7,530.31 | -534.45 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,164.90 | -3,268.08 | -1,896.82 |
รับจากการออกหุ้นกู้
|
1,992.50 | 1,050.00 | 942.50 |
จ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -830.00 | -670.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นสามัญ
|
0.39 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-76.02 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-36.13 | -59.97 | 23.84 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1,082.61 | 1,531.43 | -448.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.11 | 4,260.13 | -4,351.24 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
38.01 | 37.81 | 0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,224.70 | -687.63 | -537.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,377.79 | 3,434.05 | -56.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,153.09 | 2,746.42 | -593.33 |
มูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-87.06 | -67.94 | -19.13 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
449.45 | 873.11 | -423.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
902.80 | 0.00 | |
แปลงหนี้บริษัทย่อยเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 485.94 |