EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,153.09 3,377.79 -1,224.70
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 937.83 448.85 488.98
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 415.75 162.74 253.01
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 16,700.93 10,512.19 6,188.74
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 702.45 915.78 -213.33
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 263.87 270.87 -7.00
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 18,949.36 23,402.87 -4,453.51
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3,727.08 3,184.87 542.20
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 5,380.98 5,069.83 311.15
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 492.48 419.17 73.31
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,798.52 1,205.18 593.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,465.19 1,450.26 14.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 502.29 775.01 -272.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 725.55 654.08 71.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 54,265.35 51,899.48 2,365.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 385.94 435.94 -50.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 914.62 819.50 95.13
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 807.29 909.77 -102.48
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,812.61 7,738.42 74.19
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 950.66 949.98 0.68
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 296.22 295.77 0.45
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,030.87 2,030.87 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 249.35 623.21 -373.86
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 27,217.53 23,390.01 3,827.52
    ค่าความนิยม
    		 857.62 863.57 -5.95
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 4,878.26 4,594.30 283.96
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 204.78 257.85 -53.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 200.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 855.34 912.59 -57.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 49,954.58 46,115.25 3,839.33
    รวมสินทรัพย์
    		 104,219.93 98,014.74 6,205.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,911.81 7,754.24 -842.43
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 1,756.66 1,529.61 227.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 17,116.60 12,253.75 4,862.85
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,145.31 1,887.31 258.01
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 1,403.06 460.92 942.15
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 5,974.68 7,147.69 -1,173.01
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 667.12 712.88 -45.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,041.48 10,608.92 432.56
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,797.28 1,499.82 2,297.46
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 650.91 523.58 127.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 448.59 184.80 263.79
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 522.94 268.18 254.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,438.33 1,678.08 -239.75
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,008.62 941.26 67.36
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการ
    		 183.02 186.00 -2.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,065.95 645.88 420.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 56,132.37 48,282.89 7,849.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 5,317.03 6,782.65 -1,465.62
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 1,005.91 1,066.67 -60.75
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 11,965.68 10,475.41 1,490.27
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 11,482.87 13,281.23 -1,798.37
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 0.00 46.78
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 992.28 761.03 231.25
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 716.08 743.34 -27.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.58 104.42 -64.84
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 31,519.43 33,261.51 -1,742.09
    รวมหนี้สิน
    		 87,651.80 81,544.41 6,107.39
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    (31 ธันวาคม 2561 : 5,279,840,848 หุ้น)
    		 5,279.87 5,279.84 0.03
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.39 0.37
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 526.75 526.75 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -775.89 -266.60 -509.29
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -440.49 -283.39 -157.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,137.99 13,803.99 -666.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 3,430.14 2,666.34 763.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,568.13 16,470.33 97.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 104,219.93 98,014.74 6,205.19