EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
9,673.49 | -667.87 | 10,341.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,408.36 | 2,949.64 | 1,458.72 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,467.02 | -259.31 | 1,726.33 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-2.61 | -142.75 | 140.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
204.31 | 725.56 | -521.25 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
122.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
14.84 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,311.95 | 1,320.25 | 991.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-27.21 | -262.26 | 235.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
8.63 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-11,929.74 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-8,220.75 | 0.00 | |
ของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | -33.00 | |
สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
969.13 | -21.27 | 990.40 |
สำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
|
160.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
29.31 | 50.85 | -21.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,256.05 | 1,548.14 | -292.09 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
445.24 | 5,207.99 | -4,762.75 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-2,387.26 | -1,184.97 | -1,202.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.21 | 153.57 | -286.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2,352.23 | -3,096.53 | 5,448.76 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.13 | -36.63 | 36.50 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-106.04 | -1,085.20 | 979.16 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
57.16 | 75.03 | -17.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
33.49 | -318.76 | 352.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-251.90 | -38.84 | -213.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.02 | -218.06 | 222.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.93 | -85.36 | 105.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-497.41 | 2,051.17 | -2,548.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-153.70 | -185.23 | 31.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
470.47 | 913.71 | -443.23 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
132.77 | 259.08 | -126.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-266.77 | -68.39 | -198.38 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
43.36 | 73.96 | -30.60 |
หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
0.00 | -9.48 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-92.21 | -154.11 | 61.91 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-196.77 | -130.46 | -66.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.53 | -12.98 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-539.24 | 2,109.50 | -2,648.74 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-539.24 | 2,109.50 | -2,648.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
44.37 | 51.72 | -7.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-331.81 | -918.92 | 587.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-826.67 | 1,242.30 | -2,068.97 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
90.99 | 153.17 | -62.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2.61 | 225.84 | -223.23 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-154.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
10,912.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.06 | -13.86 | -1.20 |
เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
158.99 | 701.40 | -542.42 |
เงินสดจ่ายซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-352.88 | -993.43 | 640.56 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-14.96 | -26.39 | 11.42 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
0.00 | -26.71 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
10,627.78 | 20.03 | 10,607.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,270.44 | -1,500.14 | 229.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,087.71 | 983.14 | -2,070.85 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-97.80 | 184.47 | -282.27 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
770.85 | 1,218.84 | -447.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-70.87 | -120.14 | 49.27 |
หนี้สินทางการเงินอื่นลดลง
|
-162.99 | -254.36 | 91.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
415.08 | 586.89 | -171.81 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,745.23 | -2,493.15 | -2,252.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,249.11 | -1,394.46 | -4,854.65 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.01 | -0.25 | 11.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
3,563.01 | -132.38 | 3,695.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,976.45 | 4,596.79 | -620.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
7,539.45 | 4,464.41 | 3,075.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
37.71 | 23.63 | 14.08 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
72.00 | 98.79 | -26.79 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
30.85 | 127.96 | -97.12 |