EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7,539.45 3,976.45 3,563.01
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 266.72 557.51 -290.78
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 0.00 84.33
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 7,425.30 5,154.21 2,271.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,703.19 3,293.66 409.53
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 14,690.83 20,221.27 -5,530.44
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 380.61 395.14 -14.53
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,438.39 5,359.30 79.09
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 313.26 370.42 -57.16
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,705.56 1,009.50 696.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 250.90 419.00 -168.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,668.66 1,421.42 247.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 743.97 758.91 -14.94
    รวม
    		 44,126.84 43,021.09 1,105.75
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 25,498.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 44,126.84 68,519.71 -24,392.87
    		60,646.77 63,438.59 -2,791.82
    ลูกหนี้สัญญาเช่า - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 4,336.54 5,024.12 -687.59
    และกิจการร่วมค้า
    		 13,664.95 309.23 13,355.72
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,049.26 1,044.62 4.64
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,245.54 810.64 434.90
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 21.24 308.26 -287.02
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,059.59 2,044.54 15.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 20.41 18.07 2.34
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17,343.35 19,042.92 -1,699.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 696.45 771.80 -75.34
    ค่าความนิยม
    		 275.62 734.32 -458.70
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,839.10 7,847.80 -8.70
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 0.00 2,293.49
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 0.00 2,990.29
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,722.40 2,724.79 -2.39
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.81 37.43 -23.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 425.00 454.85 -29.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,081.19 46,835.04 5,246.15
    รวมสินทรัพย์
    		 96,208.03 115,354.75 -19,146.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,783.55 6,878.53 -1,094.98
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 4,762.48 3,978.92 783.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 15,827.92 16,346.50 -518.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,773.67 2,927.37 -153.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 11,204.69 10,095.05 1,109.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 83.34 182.83 -99.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 216.45 234.69 -18.24
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 519.27 564.56 -45.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12,226.64 16,324.14 -4,097.50
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 198.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 438.28 442.76 -4.49
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 227.83 95.06 132.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,053.06 1,354.95 -301.89
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,209.69 1,178.48 31.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,896.68 2,199.47 -302.79
    หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 18,634.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 60,646.77 82,073.49 -21,426.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 5,752.11 6,517.67 -765.56
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 400.38 443.67 -43.29
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 548.35 666.05 -117.70
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,244.81 3,505.71 -260.90
    หุ้นกู้
    		 12,445.77 14,433.94 -1,988.17
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 0.00 881.75
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 650.55 806.92 -156.37
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 259.08 728.00 -468.92
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 1,366.91 398.22 968.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 229.46 81.96 147.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24,897.41 28,463.87 -3,566.47
    รวมหนี้สิน
    		 85,544.18 110,537.37 -24,993.19
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 311.09
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 502.69 502.69 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -3,295.85 -12,138.78 8,842.93
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -583.95 -1,743.08 1,159.13
    รวมส่วนของเจ้าของของบริษัท
    		 10,450.52 759.55 9,690.97
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 213.33 4,057.83 -3,844.50
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 10,663.85 4,817.38 5,846.46
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 96,208.03 115,354.75 -19,146.72