EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,205.02 | -1,110.75 | 2,315.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,393.95 | 2,263.93 | 130.02 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-41.58 | -150.53 | 108.96 |
เงินปันผลรับ
|
-2.45 | -5.13 | 2.68 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
213.07 | 412.99 | -199.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
142.11 | 56.01 | 86.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 1.17 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1,182.31 | 130.90 | -1,313.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.21 | 44.18 | -44.39 |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
399.55 | 178.97 | 220.58 |
สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 124.60 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
42.67 | 45.05 | -2.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,432.82 | 1,312.63 | 120.19 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,602.64 | 3,304.02 | 1,298.62 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
285.94 | 50.00 | 235.94 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
1,134.94 | 973.97 | 160.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
248.54 | -25.32 | 273.86 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3,846.87 | -2,578.23 | -1,268.64 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.54 | -21.91 | 113.45 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1,389.34 | -576.58 | -812.76 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-63.95 | -94.64 | 30.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
20.39 | -2.71 | 23.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-92.33 | 192.90 | -285.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-100.71 | -222.04 | 121.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
254.71 | -124.62 | 379.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-9.00 | 184.09 | -193.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
144.73 | 574.05 | -429.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,071.61 | 3,452.54 | -2,380.93 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-49.16 | -118.68 | 69.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.27 | 227.71 | -210.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-106.45 | 28.45 | -134.91 |
ประมาณการหนี้สินที่จะต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
-2.77 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
281.99 | 302.81 | -20.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-125.92 | -46.50 | -79.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.16 | -51.29 | 41.13 |
เงินสดรับได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,357.62 | 5,428.02 | -3,070.40 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,357.62 | 5,428.02 | -3,070.40 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.33 | 21.30 | -13.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-726.66 | -863.25 | 136.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,638.30 | 4,586.07 | -2,947.77 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-660.74 | -295.33 | -365.41 |
เงินสดรับจากเงินส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
67.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | -500.48 | |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
9.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-233.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1,758.86 | 192.73 | 1,566.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,082.32 | -942.03 | -2,140.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.45 | 5.13 | -2.68 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-128.91 | -26.48 | -102.43 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-223.53 | -2.51 | -221.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,490.13 | -1,568.96 | -921.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,383.48 | -1,217.85 | -165.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-501.34 | -768.49 | 267.16 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -4.85 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
227.40 | -543.88 | 771.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-289.93 | -205.59 | -84.35 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-168.18 | -282.55 | 114.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,449.23 | 4,693.62 | 1,755.61 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,285.81 | -4,344.15 | 1,058.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,956.59 | 5,936.30 | -1,979.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,010.20 | -6,000.00 | 1,989.80 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-2.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
991.87 | -2,737.45 | 3,729.32 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
76.76 | -59.07 | 135.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
216.79 | 220.59 | -3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,453.11 | 3,553.62 | -100.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,669.91 | 3,774.20 | -104.30 |
- สุทธิจากภาษี
|
13.16 | -14.88 | 28.04 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-19.21 | -108.77 | 89.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-744.95 | -3,371.38 | 2,626.43 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
142.95 | 79.18 | 63.77 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
239.46 | 195.85 | 43.61 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
341.28 | 0.00 |