EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,669.91 3,453.11 216.79
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1,156.18 405.33 750.85
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 507.97 605.15 -97.18
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 50.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 9,025.76 10,267.21 -1,241.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,357.88 3,553.63 -195.75
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 33,422.87 29,689.66 3,733.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 455.77 506.51 -50.74
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 6,402.55 5,010.58 1,391.97
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 425.07 361.12 63.95
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2,196.28 1,832.39 363.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,353.82 1,374.22 -20.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,771.91 1,679.59 92.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 899.53 798.94 100.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 64,645.51 59,587.44 5,058.07
    		703.32 657.28 46.04
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 0.00 235.94
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 1,771.70 1,806.98 -35.28
    และกิจการร่วมค้า
    		 1,708.77 2,419.61 -710.83
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,050.41 1,112.14 -61.74
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 937.77 970.74 -32.98
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 314.23 316.86 -2.63
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,239.71 2,347.94 -108.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 206.08 93.93 112.15
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 27,253.00 27,354.99 -102.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,442.05 1,729.79 -287.74
    ค่าความนิยม
    		 857.52 854.65 2.87
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,857.53 7,851.29 6.24
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 2,983.61 2,760.08 223.53
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,619.74 2,480.00 139.74
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 141.65 105.27 36.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 713.76 974.40 -260.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 54,968.00 56,269.89 -1,301.88
    รวมสินทรัพย์
    		 119,613.51 115,857.32 3,756.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,974.99 6,419.02 -444.03
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,407.39 3,127.78 -720.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 24,325.38 24,469.66 -144.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,176.98 3,045.28 131.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 12,528.96 12,157.36 371.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 464.66 518.76 -54.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14,349.36 12,936.63 1,412.73
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,999.06 4,003.05 -2,003.99
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 142.62 145.39 -2.77
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 730.10 708.05 22.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 831.60 539.27 292.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 255.66 304.82 -49.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,386.03 1,368.76 17.27
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,049.77 1,156.23 -106.45
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 0.00 0.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,861.96 1,577.01 284.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 72,187.84 73,134.96 -947.12
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 10,728.59 10,028.58 700.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 859.17 953.24 -94.08
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8,174.59 6,411.12 1,763.47
    หุ้นกู้
    		 12,363.43 10,389.40 1,974.04
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 798.44 988.66 -190.23
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 953.56 1,059.74 -106.18
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 765.15 802.64 -37.49
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 969.90 969.90 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 98.00 108.16 -10.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 35,710.82 31,711.44 3,999.38
    รวมหนี้สิน
    		 107,898.66 104,846.40 3,052.26
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 311.09 311.09 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -4,987.12 -5,422.46 435.34
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,162.66 -1,126.25 -36.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 8,518.24 8,119.30 398.94
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,196.61 2,891.62 304.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,714.85 11,010.92 703.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 119,613.51 115,857.32 3,756.19