EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,110.75 | 946.36 | -2,057.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,263.93 | 2,364.85 | -100.93 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-150.53 | -121.22 | -29.31 |
เงินปันผลรับ
|
-5.13 | -23.10 | 17.97 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
412.99 | -21.88 | 434.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
56.01 | 16.04 | 39.97 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | -153.32 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
1.17 | 1.60 | -0.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.00 | 21.07 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 41.63 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -2.67 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
130.90 | -49.37 | 180.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.83 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการป้องกันความเสี่ยง
|
44.18 | -85.24 | 129.43 |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
|
178.97 | 32.24 | 146.72 |
สำรอง (กลับรายการสำรอง) ผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
124.60 | -29.31 | 153.91 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
45.05 | 48.14 | -3.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,312.63 | 1,264.98 | 47.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,304.02 | 4,251.63 | -947.61 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
973.97 | -476.49 | 1,450.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.32 | 513.36 | -538.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,578.23 | -1,712.99 | -865.24 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.91 | 108.83 | -130.74 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-576.58 | -683.16 | 106.58 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-94.64 | 17.65 | -112.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.71 | -107.05 | 104.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
192.90 | -269.34 | 462.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-222.04 | -136.60 | -85.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-124.62 | -77.60 | -47.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
184.09 | 468.85 | -284.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
574.05 | 286.71 | 287.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3,452.54 | 1,182.23 | 2,270.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-118.68 | -18.75 | -99.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
227.71 | 3.02 | 224.69 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
28.45 | 9.09 | 19.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
302.81 | 98.81 | 204.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-46.50 | -57.85 | 11.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.29 | -36.83 | -14.46 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5,428.02 | 3,413.53 | 2,014.49 |
| 3,413.53 | 5,428.02 | -2,014.49 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
21.30 | 59.50 | -38.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-863.25 | -634.66 | -228.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,586.07 | 2,838.37 | 1,747.70 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-295.33 | 161.80 | -457.13 |
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-500.48 | -162.22 | -338.26 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 7.50 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.00 | |
ขายสินทรัพย์
|
192.73 | 200.95 | -8.22 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-942.03 | -2,160.23 | 1,218.20 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.13 | 23.10 | -17.97 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-26.48 | -37.84 | 11.36 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-2.51 | -0.72 | -1.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,568.96 | -1,957.66 | 388.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,217.85 | -1,220.94 | 3.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-768.49 | 1,000.77 | -1,769.26 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.85 | -23.49 | 18.64 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-543.88 | 600.07 | -1,143.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-205.59 | -537.41 | 331.82 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-282.55 | 280.63 | -563.18 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
4,693.62 | 1,340.48 | 3,353.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,344.15 | -2,927.40 | -1,416.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,936.30 | 3,956.81 | 1,979.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,000.00 | -3,500.00 | -2,500.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | -29.42 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,737.45 | -1,059.90 | -1,677.55 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-59.07 | 68.59 | -127.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
220.59 | -110.60 | 331.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,553.62 | 4,055.62 | -502.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,774.20 | 3,945.02 | -170.82 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-108.77 | 56.76 | -165.54 |
- สุทธิจากภาษี
|
-14.88 | 1.10 | -15.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-3,371.38 | -604.25 | -2,767.13 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
79.18 | 130.81 | -51.64 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
195.85 | 107.94 | 87.91 |
สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
|
0.00 | 120.31 |