EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,774.20 3,553.62 220.59
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 437.86 309.58 128.28
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 969.51 810.99 158.52
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10,076.21 11,051.92 -975.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,558.17 1,466.90 91.27
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 30,148.55 28,559.15 1,589.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 404.84 359.49 45.35
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,080.16 4,503.58 576.58
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 393.38 298.73 94.64
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2,035.01 1,501.12 533.89
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,430.12 1,427.41 2.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,189.91 1,382.81 -192.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 892.84 716.28 176.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 58,440.77 55,991.56 2,449.21
    		576.96 569.21 7.75
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 235.94 285.94 -50.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 2,737.90 1,856.59 881.31
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
    		 2,858.12 3,001.39 -143.27
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,148.93 1,257.57 -108.64
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,084.10 1,112.51 -28.41
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 316.86 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,612.53 2,612.53 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 214.02 66.53 147.49
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 27,000.20 28,407.79 -1,407.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,099.77 2,454.50 -354.73
    ค่าความนิยม
    		 860.44 860.17 0.28
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,855.75 7,844.35 11.41
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 958.19 955.68 2.51
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,468.23 2,422.24 45.99
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 121.00 140.50 -19.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 908.35 788.50 119.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 56,350.77 57,246.34 -895.57
    รวมสินทรัพย์
    		 114,791.54 113,237.90 1,553.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,467.83 7,255.51 -787.68
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,205.98 2,749.86 -543.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 22,600.31 21,263.66 1,336.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,912.51 2,338.46 574.05
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 11,396.90 9,807.21 1,589.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.80 29.84 -26.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 565.08 696.74 -131.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15,333.22 14,060.35 1,272.88
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,995.09 5,998.59 -2,003.49
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 579.19 569.81 9.38
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 715.64 708.42 7.21
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 619.55 567.19 52.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 142.20 260.89 -118.68
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,188.52 960.81 227.71
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,101.31 1,072.86 28.45
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 171.20 51.26 119.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,395.21 1,031.12 364.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 71,393.56 69,422.57 1,970.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 8,650.55 6,787.71 1,862.84
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.06 1,188.08 -1,181.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 958.77 1,037.60 -78.83
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5,935.84 6,884.89 -949.06
    หุ้นกู้
    		 10,374.14 8,416.95 1,957.18
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 943.58 1,235.51 -291.93
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,033.01 1,008.36 24.65
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 818.07 833.17 -15.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 141.77 200.09 -58.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 28,862.77 27,592.36 1,270.41
    รวมหนี้สิน
    		 100,256.33 97,014.93 3,241.40
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 311.09 311.09 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,281.12 -670.39 -1,610.72
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -778.97 -602.74 -176.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 11,607.92 13,394.88 -1,786.95
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,927.29 2,828.09 99.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,535.21 16,222.97 -1,687.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 114,791.54 113,237.90 1,553.64