EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
946.36 | -222.93 | 1,169.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,364.85 | 1,898.18 | 466.67 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-121.22 | 152.08 | -273.31 |
เงินปันผลรับ
|
-23.10 | -10.90 | -12.19 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
-21.88 | 56.22 | -78.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
16.04 | 327.12 | -311.08 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-153.32 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 2.33 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.60 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
21.07 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
41.63 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
-29.31 | 0.00 | |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -474.93 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-49.37 | -70.61 | 21.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.83 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.67 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการป้องกันความเสี่ยง
|
-85.24 | 41.02 | -126.26 |
กำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
|
32.24 | 390.12 | -357.88 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
48.14 | 49.21 | -1.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,264.98 | 1,277.93 | -12.95 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,251.63 | 3,414.85 | 836.78 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-476.49 | 2,605.81 | -3,082.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
513.36 | -340.00 | 853.36 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.83 | 2.38 | 106.45 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,712.99 | -827.34 | -885.65 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-683.16 | 42.52 | -725.69 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
17.65 | 136.94 | -119.29 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-107.05 | 7.28 | -114.33 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-269.34 | -304.08 | 34.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-136.60 | -162.37 | 25.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-77.60 | 50.57 | -128.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
468.85 | -1,453.56 | 1,922.41 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
286.71 | 199.43 | 87.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,182.23 | 1,312.45 | -130.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-18.75 | -27.77 | 9.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.02 | -35.76 | 38.78 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
9.09 | 42.87 | -33.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
98.81 | -99.18 | 198.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-57.85 | -67.15 | 9.30 |
สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
0.00 | -17.60 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.83 | 7.06 | -43.89 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,413.53 | 4,537.36 | -1,123.83 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
59.50 | 72.60 | -13.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-634.66 | -680.11 | 45.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,838.37 | 3,929.85 | -1,091.48 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
161.80 | 6.78 | 155.02 |
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-162.22 | -114.53 | -47.69 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.50 | 0.00 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์
|
200.95 | 617.17 | -416.22 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2,160.23 | -1,186.50 | -973.73 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
5.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -8.06 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
23.10 | 10.90 | 12.19 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-37.84 | -27.13 | -10.71 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-0.72 | -1.40 | 0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,957.66 | -702.78 | -1,254.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,220.94 | -1,241.94 | 21.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,000.77 | -654.50 | 1,655.27 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.49 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
600.07 | -302.69 | 902.77 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-537.41 | -300.31 | -237.09 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
280.63 | 520.49 | -239.86 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,340.48 | 2,998.24 | -1,657.76 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,927.40 | -3,524.70 | 597.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,956.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -300.00 | -3,200.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-29.42 | -21.88 | -7.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,059.90 | -2,827.30 | 1,767.40 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
68.59 | -87.36 | 155.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-110.60 | 312.41 | -423.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,055.62 | 1,990.71 | 2,064.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,945.02 | 2,303.12 | 1,641.90 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
56.76 | -24.05 | 80.81 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-604.25 | 3,177.00 | -3,781.25 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
130.81 | 677.38 | -546.57 |
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2,093.35 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 119.72 | |
ยกเลิกสัญญาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.73 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
107.94 | 50.12 | 57.82 |
สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
|
120.31 | 0.00 |