EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,945.02 4,055.62 -110.60
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.24 3.29 -1.05
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 1,126.64 1,287.38 -160.75
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10,754.00 10,303.68 450.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,483.42 1,883.44 -400.02
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 280.49 352.57 -72.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 27,595.92 25,923.16 1,672.75
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 4,584.88 3,922.79 662.09
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 287.98 305.63 -17.65
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1,797.21 1,434.93 362.28
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,357.50 1,250.46 107.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,274.45 1,005.10 269.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 735.56 513.77 221.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 55,275.31 52,291.83 2,983.48
    		6,379.13 5,695.41 683.72
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 285.94 335.94 -50.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
    		 2,956.41 2,675.80 280.61
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,226.43 1,025.44 200.98
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,837.70 7,825.34 12.36
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 954.28 953.57 0.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,077.72 1,010.74 66.98
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 319.18 -2.33
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,504.64 2,510.47 -5.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 71.14 35.57 35.58
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 29,201.27 29,614.04 -412.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,622.10 2,844.02 -221.92
    ค่าความนิยม
    		 850.81 852.50 -1.69
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,366.55 2,284.28 82.27
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 142.92 209.24 -66.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 689.25 544.72 144.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 55,648.75 55,580.69 68.06
    รวมสินทรัพย์
    		 110,924.06 107,872.52 3,051.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,119.32 7,118.55 1,000.77
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 3,095.60 2,792.67 302.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 19,549.44 19,310.69 238.75
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,860.12 1,577.32 282.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 10,261.85 9,763.34 498.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 53.34 76.83 -23.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 768.80 850.83 -82.04
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 481.72 367.33 114.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12,415.33 11,943.29 472.04
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,545.34 4,045.69 2,499.65
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 707.67 709.90 -2.23
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 514.38 439.89 74.49
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 323.39 342.14 -18.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,144.16 1,141.14 3.02
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,013.69 1,004.60 9.09
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 17.36 45.01 -27.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,027.31 896.44 130.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 67,898.79 62,425.64 5,473.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1,072.22 1,379.53 -307.32
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,290.29 9,298.10 -2,007.81
    หุ้นกู้
    		 8,404.44 10,437.71 -2,033.27
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 1,265.78 1,099.54 166.24
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,126.39 1,116.13 10.26
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 833.87 790.67 43.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 250.30 186.14 64.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 26,622.42 30,003.24 -3,380.82
    รวมหนี้สิน
    		 94,521.21 92,428.88 2,092.33
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -180.31 -597.16 416.85
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -420.07 -737.26 317.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,756.54 13,022.49 734.05
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,646.31 2,421.15 225.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,402.85 15,443.64 959.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 110,924.06 107,872.52 3,051.54