EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 778.47 -533.96 1,312.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,123.56 1,130.58 -7.02
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 36.08 -25.09 61.17
    บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
    		 41.86 11.11 30.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 81.84 71.55 10.30
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -343.26 -11.92 -331.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.76 33.80 -34.56
    ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 355.72 84.65 271.08
    สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 4.63 52.40 -47.78
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.00 19.39 1.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 681.16 628.33 52.83
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,780.30 1,460.85 1,319.45
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 285.94 50.00 235.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 458.89 1,146.91 -688.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.59 -86.12 88.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,028.48 -612.57 -415.92
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 81.00 -45.77 126.76
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -651.62 -182.19 -469.43
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -88.53 -80.41 -8.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 254.98 74.48 180.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 4.92 121.32 -116.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.91 -217.97 222.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.46 99.32 -118.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -831.24 680.67 -1,511.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 132.98 323.14 -190.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 279.99 3,316.02 -3,036.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -81.50 75.30 -156.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 70.84 99.41 -28.57
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -79.70 49.46 -129.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 370.71 384.84 -14.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -77.64 -23.84 -53.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.65 -31.08 17.42
    เงินสดรับได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,856.24 6,601.78 -4,745.54
    		2.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,856.24 6,601.78 -4,745.54
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.68 22.78 -22.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -348.47 -442.85 94.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,508.44 6,181.71 -4,673.26
    เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -369.52 -195.78 -173.74
    เงินสดรับจากเงินส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้า
    		 65.93 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.00 -256.55
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 9.61 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 483.27 60.23 423.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -810.14 -2,217.09 1,406.96
    เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 1.58 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 -36.39 -14.54 -21.85
    เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 -221.12 -0.71 -220.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -876.77 -2,624.44 1,747.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -670.88 -638.97 -31.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -589.96 -1,058.86 468.90
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -25.94
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 286.73 328.91 -42.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -94.11 -186.94 92.83
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -21.62 -140.72 119.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 2,676.78 2,086.68 590.11
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,302.55 -2,295.25 992.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 284.39 -1,931.09 2,215.48
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -94.70 9.47 -104.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 821.36 1,635.65 -814.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,453.11 3,553.62 -100.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 4,274.48 5,189.26 -914.79
    ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -19.21 -59.48 40.27
    - สุทธิจากภาษี
    		 10.38 6.25 4.13
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -2,007.14 -1,819.28 -187.86
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 82.72 38.80 43.92
    ยกเลิกสัญญาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.04 0.33 -0.28
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 96.76 152.87 -56.12