EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,274.48 3,453.11 821.36
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 655.56 405.33 250.23
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 724.44 605.15 119.29
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 50.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 9,741.50 10,267.21 -525.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,555.67 3,553.63 2.04
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 30,676.36 29,689.66 986.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 448.54 506.51 -57.97
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,662.20 5,010.58 651.62
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 449.64 361.12 88.53
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,972.00 1,832.39 139.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,119.23 1,374.22 -254.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,674.67 1,679.59 -4.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 793.97 798.94 -4.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 61,748.26 59,587.44 2,160.82
    		700.97 657.28 43.69
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 0.00 235.94
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 1,785.88 1,806.98 -21.10
    และกิจการร่วมค้า
    		 1,909.18 2,419.61 -510.43
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,081.70 1,112.14 -30.45
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 923.09 970.74 -47.66
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 315.27 316.86 -1.58
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,347.94 2,347.94 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 175.20 93.93 81.28
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 27,283.31 27,354.99 -71.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,624.60 1,729.79 -105.19
    ค่าความนิยม
    		 853.83 854.65 -0.82
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,848.47 7,851.29 -2.82
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 2,979.91 2,760.08 219.83
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,521.20 2,480.00 41.20
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 124.37 105.27 19.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 990.94 974.40 16.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 55,616.03 56,269.89 -653.86
    รวมสินทรัพย์
    		 117,364.29 115,857.32 1,506.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,800.22 6,419.02 -618.80
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 3,414.51 3,127.78 286.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 24,028.39 24,469.66 -441.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,166.44 3,045.28 121.16
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 12,154.97 12,157.36 -2.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 489.39 518.76 -29.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13,630.98 12,936.63 694.35
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,005.62 4,003.05 2,002.57
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 144.10 145.39 -1.29
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 742.02 708.05 33.97
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 745.43 539.27 206.16
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 223.33 304.82 -81.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,439.59 1,368.76 70.84
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,076.53 1,156.23 -79.70
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 5.20 0.62 4.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,934.92 1,577.01 357.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 75,702.61 73,134.96 2,567.65
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 10,310.95 10,028.58 282.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 888.46 953.24 -64.79
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,045.82 6,411.12 634.70
    หุ้นกู้
    		 8,398.17 10,389.40 -1,991.22
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 933.07 988.66 -55.59
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 968.78 1,059.74 -90.96
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 782.25 802.64 -20.39
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 969.90 969.90 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 94.51 108.16 -13.65
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30,391.92 31,711.44 -1,319.52
    รวมหนี้สิน
    		 106,094.53 104,846.40 1,248.13
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 311.09 311.09 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -5,102.99 -5,422.46 319.47
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,258.91 -1,126.25 -132.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 8,306.11 8,119.30 186.81
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,963.66 2,891.62 72.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,269.76 11,010.92 258.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 117,364.29 115,857.32 1,506.97