EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -533.96 495.55 -1,029.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,130.58 1,147.12 -16.54
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -25.09 -142.34 117.25
    บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
    		 11.11 -8.63 19.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 71.55 3.43 68.12
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 -2.67
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -11.92 -29.79 17.87
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.83
    ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง
    		 33.80 4.01 29.79
    ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
    		 84.65 10.89 73.76
    สำรอง (กลับรายการสำรอง) ผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 52.40 -13.51 65.92
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.39 23.99 -4.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 628.33 619.97 8.36
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,460.85 2,108.84 -648.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,146.91 -401.92 1,548.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -86.12 -597.72 511.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -612.57 -1,293.07 680.51
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -45.77 120.49 -166.25
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -182.19 -294.78 112.59
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -80.41 -4.10 -76.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 74.48 67.74 6.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 121.32 -174.48 295.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -217.97 -60.18 -157.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -75.84 -14.61 -61.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 680.67 195.72 484.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 323.14 52.38 270.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3,316.02 1,799.62 1,516.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 75.30 -4.00 79.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 99.41 283.97 -184.56
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 49.46 9.64 39.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 384.84 101.06 283.78
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -23.84 -31.37 7.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.08 -10.24 -20.84
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 6,426.62 1,903.01 4,523.61
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 22.78 31.17 -8.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -442.85 -234.51 -208.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,006.55 1,699.67 4,306.87
    		2.56
    เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -20.62 4.00 -24.62
    และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -256.55 83.76 -340.30
    ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 5.00
    ขายสินทรัพย์
    		 60.23 171.30 -111.07
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -2,217.09 -1,384.82 -832.27
    ขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 5.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 -14.54 -27.59 13.06
    เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 -0.71 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,449.28 -1,143.36 -1,305.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -638.97 -621.19 -17.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,058.86 17.95 -1,076.81
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -25.94 -24.39 -1.55
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 328.91 -286.52 615.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -186.94 -310.38 123.44
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -140.72 398.64 -539.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 2,086.68 913.36 1,173.32
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,295.25 -1,393.61 -901.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,931.09 -1,306.13 -624.95
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 9.47 57.29 -47.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,635.65 -692.53 2,328.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,553.62 4,055.62 -502.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 5,189.26 3,363.09 1,826.17
    ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -59.48 87.75 -147.23
    - สุทธิจากภาษี
    		 6.25 4.32 1.94
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -1,819.28 -528.74 -1,290.54
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 38.80 39.10 -0.30
    ยกเลิกสัญญาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.33 1.70 -1.38
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 152.87 71.24 81.63
    สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
    		 0.00 120.91