EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,189.26 3,553.62 1,635.65
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 379.83 309.58 70.25
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 761.36 810.99 -49.63
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 9,885.94 11,051.92 -1,165.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,548.68 1,466.90 81.78
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 28,502.91 28,559.15 -56.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 378.99 359.49 19.49
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 4,685.77 4,503.58 182.19
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 379.14 298.73 80.41
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,724.63 1,501.12 223.51
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,352.94 1,427.41 -74.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,261.49 1,382.81 -121.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 900.39 716.28 184.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 57,001.32 55,991.56 1,009.76
    		565.19 569.21 -4.02
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 235.94 285.94 -50.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 2,449.84 1,856.59 593.25
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
    		 3,139.20 3,001.39 137.81
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,198.09 1,257.57 -59.48
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,105.65 1,112.51 -6.87
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 316.86 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,612.53 2,612.53 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 62.34 66.53 -4.19
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 27,854.85 28,407.79 -552.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,214.68 2,454.50 -239.82
    ค่าความนิยม
    		 858.57 860.17 -1.59
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,843.60 7,844.35 -0.75
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 956.40 955.68 0.71
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,435.50 2,422.24 13.26
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 135.23 140.50 -5.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 861.98 788.50 73.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 57,139.93 57,246.34 -106.41
    รวมสินทรัพย์
    		 114,141.25 113,237.90 903.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,196.65 7,255.51 -1,058.86
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,407.23 2,749.86 -342.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 21,876.47 21,263.66 612.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,660.39 2,338.46 321.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 10,752.90 9,807.21 945.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.90 29.84 -25.94
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 617.31 696.74 -79.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14,737.60 14,060.35 677.25
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,999.30 5,998.59 0.71
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 574.46 569.81 4.65
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 708.01 708.42 -0.42
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 570.92 567.19 3.73
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 336.19 260.89 75.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,060.22 960.81 99.41
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,122.33 1,072.86 49.46
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 102.81 51.26 51.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,390.42 1,031.12 359.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 71,117.10 69,422.57 1,694.53
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 9,158.04 6,787.71 2,370.33
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.68 1,188.08 -1,107.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 963.15 1,037.60 -74.45
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5,984.50 6,884.89 -900.39
    หุ้นกู้
    		 8,423.08 8,416.95 6.12
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 1,090.13 1,235.51 -145.37
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,002.81 1,008.36 -5.54
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 818.73 833.17 -14.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 167.86 200.09 -32.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 27,688.98 27,592.36 96.61
    รวมหนี้สิน
    		 98,806.08 97,014.93 1,791.14
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,425.29 -670.39 -754.90
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -403.60 -291.65 -111.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 12,528.03 13,394.88 -866.85
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,807.14 2,828.09 -20.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,335.17 16,222.97 -887.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 114,141.25 113,237.90 903.35