EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
495.55 | -122.36 | 617.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,147.12 | 950.68 | 196.45 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-142.34 | 83.12 | -225.45 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
-8.63 | 65.92 | -74.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
3.43 | 371.19 | -367.76 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
-13.51 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-29.79 | -6.94 | -22.86 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.67 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.83 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากรายการป้องกันความเสี่ยง
|
4.01 | -64.61 | 68.62 |
กำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
|
10.89 | 396.69 | -385.80 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.99 | 5.21 | 18.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
619.97 | 656.72 | -36.75 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,108.84 | 2,335.61 | -226.77 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-401.92 | 952.69 | -1,354.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-597.72 | -1,779.53 | 1,181.81 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.49 | 46.01 | 74.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,293.07 | -282.64 | -1,010.43 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-294.78 | -85.10 | -209.69 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-4.10 | 58.94 | -63.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
67.74 | 65.84 | 1.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-174.48 | -258.78 | 84.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-60.18 | -63.94 | 3.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.61 | -14.10 | -0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
195.72 | -40.48 | 236.20 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.38 | -118.16 | 170.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,799.62 | 1,357.93 | 441.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-4.00 | 21.65 | -25.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
283.97 | 27.27 | 256.70 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
9.64 | 69.33 | -59.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
101.06 | -88.22 | 189.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.37 | -21.67 | -9.70 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
0.00 | -16.88 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.24 | 5.15 | -15.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,903.01 | 2,220.92 | -317.92 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
31.17 | 55.42 | -24.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-234.51 | -361.65 | 127.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,699.67 | 1,914.69 | -215.01 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.00 | -6.61 | 10.61 |
และกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
83.76 | -158.38 | 242.14 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์
|
171.30 | 56.10 | 115.20 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
5.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-1,384.82 | -300.13 | -1,084.69 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -8.06 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-27.59 | -19.36 | -8.24 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
0.00 | -0.70 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,143.36 | -437.14 | -706.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-621.19 | -646.09 | 24.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.95 | -737.96 | 755.92 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทลดลง
|
-286.52 | -343.66 | 57.15 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-310.38 | -65.28 | -245.10 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
398.64 | 471.56 | -72.92 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
913.36 | 1,808.24 | -894.88 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,393.61 | -1,838.76 | 445.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,306.13 | -1,351.96 | 45.83 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
57.29 | 87.12 | -29.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-692.53 | 212.70 | -905.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,055.62 | 1,990.71 | 2,064.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,363.09 | 2,203.41 | 1,159.68 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
87.75 | -70.05 | 157.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-528.74 | 2,427.63 | -2,956.37 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
39.10 | 815.52 | -776.42 |
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2,093.35 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 119.72 | |
ยกเลิกสัญญาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.70 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
71.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินจากการได้มาซึ่งประทานบัตรเหมืองหินปูน
|
120.91 | 0.00 |