EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,363.09 4,055.62 -692.53
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.24 3.29 -1.05
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 1,273.47 1,287.38 -13.91
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10,697.45 10,303.68 393.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,556.45 1,883.44 673.00
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 292.07 352.57 -60.50
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 27,195.58 25,923.16 1,272.42
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 4,217.57 3,922.79 294.78
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 309.72 305.63 4.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1,611.52 1,434.93 176.60
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,182.72 1,250.46 -67.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,179.58 1,005.10 174.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 562.73 513.77 48.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 54,494.19 52,291.83 2,202.36
    		6,374.36 5,695.41 678.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 285.94 335.94 -50.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
    		 2,670.31 2,675.80 -5.49
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,113.19 1,025.44 87.75
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,833.32 7,825.34 7.98
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 953.57 953.57 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,053.78 1,010.74 43.04
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 316.86 319.18 -2.33
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,504.64 2,510.47 -5.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 82.16 35.57 46.59
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 29,491.77 29,614.04 -122.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,699.80 2,844.02 -144.22
    ค่าความนิยม
    		 851.21 852.50 -1.30
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,338.21 2,284.28 53.93
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 166.33 209.24 -42.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 676.26 544.72 131.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 55,585.35 55,580.69 4.66
    รวมสินทรัพย์
    		 110,079.54 107,872.52 2,207.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,136.51 7,118.55 17.95
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,491.46 2,792.67 -301.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 18,981.69 19,310.69 -329.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,629.70 1,577.32 52.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 10,884.01 9,763.34 1,120.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.44 76.83 -24.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 799.02 850.83 -51.81
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 477.84 367.33 110.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12,302.36 11,943.29 359.07
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,046.99 4,045.69 1.30
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 709.30 709.90 -0.59
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 536.03 439.89 96.15
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 338.14 342.14 -4.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,425.11 1,141.14 283.97
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,014.24 1,004.60 9.64
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 32.82 45.01 -12.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 996.37 896.44 99.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 63,854.01 62,425.64 1,428.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1,178.44 1,379.53 -201.10
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8,492.78 9,298.10 -805.32
    หุ้นกู้
    		 10,440.63 10,437.71 2.92
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,115.31 1,116.13 -0.83
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 790.15 790.67 -0.52
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 1,387.67 1,099.54 288.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 275.95 186.14 89.82
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30,055.29 30,003.24 52.05
    รวมหนี้สิน
    		 93,909.30 92,428.88 1,480.42
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -347.94 -597.16 249.23
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -465.42 -737.26 271.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,543.56 13,022.49 521.07
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 2,626.68 2,421.15 205.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,170.25 15,443.64 726.61
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 110,079.54 107,872.52 2,207.02