EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
79,732.49 | 81,642.38 | -1,909.89 |
รายได้อื่น
|
113.61 | 278.02 | -164.41 |
รวมรายได้
|
79,846.10 | 81,920.40 | -2,074.30 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
84,347.86 | 76,219.21 | 8,128.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
456.33 | 363.53 | 92.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,660.17 | 1,334.53 | 325.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
337.58 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
|
-1,337.47 | 508.47 | -1,845.94 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
85,464.46 | 78,425.74 | 7,038.72 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-5,618.36 | 3,494.66 | -9,113.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
182.38 | 85.29 | 97.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-689.43 | -539.85 | -149.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-6,125.41 | 3,040.11 | -9,165.51 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1,250.86 | -598.82 | 1,849.68 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-4,874.54 | 2,441.29 | -7,315.83 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-4,879.96 | 2,438.60 | -7,318.56 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.41 | 2.69 | 2.73 |
-4874544
|
2,441.29 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.14 | 6.53 | 0.61 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-223.25 | -0.26 | -222.99 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
44.65 | 0.05 | 44.60 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-178.60 | -0.21 | -178.39 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-5,053.14 | 2,441.08 | -7,494.22 |
-5053143
|
2,441.08 | ||
-4061295
|
499.91 | ||
-180824
|
-7.42 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.14 | 2.08 | 4.06 |
-4235976
|
494.57 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-5,249.07 | 588.37 | -5,837.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,710.70 | 6,436.83 | 273.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.69 | 28.48 | -40.17 |
ผลขาดทุนการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
285.50 | -2,974.91 | 3,260.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-300.83 | 141.39 | -442.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-730.25 | 229.39 | -959.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.58 | -9.26 | -2.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.54 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-83.57 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
225.24 | 219.92 | 5.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.61 | -23.77 | -16.84 |
เงินปันผลรับ
|
-7.14 | -6.53 | -0.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,877.09 | 5,980.09 | -4,102.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
2,320.49 | -2,595.17 | 4,915.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
724.21 | 4,791.52 | -4,067.31 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,994.29 | -1,843.15 | -151.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,603.21 | 6,054.30 | -4,451.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
484.79 | 1,830.54 | -1,345.75 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-432.97 | -78.69 | -354.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.85 | 49.20 | -41.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 4.34 | -6.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8,998.33 | -969.86 | -8,028.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-847.97 | -1,947.78 | 1,099.81 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
362.06 | 35.58 | 326.48 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-231.15 | -642.30 | 411.15 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-392.77 | -58.16 | -334.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | 198.27 | -200.48 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-57.64 | -68.18 | 10.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
223.75 | -63.01 | 286.76 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,355.57 | 10,677.53 | -16,033.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-113.58 | -131.40 | 17.82 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
9.03 | 1.69 | 7.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,460.12 | 10,547.82 | -16,007.94 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-3.75 | -36.00 | 32.25 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
7.03 | 18.26 | -11.24 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,212.56 | -8,178.12 | 5,965.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.61 | 20.07 | -5.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-82.20 | -123.09 | 40.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,229.12 | -8,268.57 | 6,039.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการครบกำหนดของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
364.84 | -53.99 | 418.84 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.87 | -79.78 | 1.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,792.65 | -5,500.00 | 10,292.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,000.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,967.75 | -4,363.56 | -604.19 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-612.27 | -612.12 | -0.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.57 | -25.09 | -7.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,794.69 | -1,568.96 | -225.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,672.34 | -2,222.29 | 6,894.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,016.89 | 56.96 | -3,073.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,220.33 | 3,230.45 | 2,989.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,203.44 | 3,287.41 | -83.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
17.90 | 29.04 | -11.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
481.72 | 506.22 | -24.50 |
เงินปันผลค้างรับ
|
235.18 |