EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
81,642.38 | 89,410.14 | -7,767.76 |
รายได้อื่น
|
278.02 | 240.00 | 38.02 |
รวมรายได้
|
81,920.40 | 89,650.15 | -7,729.74 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
76,219.21 | 91,646.92 | -15,427.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
363.53 | 480.91 | -117.38 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,334.53 | 1,277.84 | 56.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
|
508.47 | -984.62 | 1,493.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
78,425.74 | 92,421.05 | -13,995.31 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
3,494.66 | -2,770.90 | 6,265.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
85.29 | 66.90 | 18.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-539.85 | -499.18 | -40.66 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
3,040.11 | -3,203.19 | 6,243.30 |
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-598.82 | 654.93 | -1,253.75 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,441.29 | -2,548.26 | 4,989.55 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,438.60 | -2,549.11 | 4,987.71 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.69 | 0.85 | 1.84 |
2441285
|
-2,548.26 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.53 | 4.74 | 1.79 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.26 | 4.02 | -4.27 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.05 | -0.80 | 0.86 |
(ขาดทุน) กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.21 | 3.21 | -3.42 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
2,441.08 | -2,545.05 | 4,986.13 |
2441080
|
-2,545.05 | ||
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
|
563.92 | 8,163.27 | -7,599.35 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
1,938.55 | 4,377.53 | -2,438.98 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
588.37 | 3,400.52 | -2,812.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.46 | -609.89 | 521.44 |
กำไรสำหรับงวด
|
499.91 | 2,790.63 | -2,290.72 |
499912
|
2,790.63 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-7420
|
-6.34 | ||
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.08 | ||
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-5.34 | -5.06 | -0.28 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
494.57 | 2,785.57 | -2,291.00 |
494573
|
2,785.57 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
588.37 | 3,400.52 | -2,812.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,436.83 | 6,036.86 | 399.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
28.48 | 1.08 | 27.40 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2,974.91 | 507.54 | -3,482.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
141.39 | 421.83 | -280.44 |
ขาดทุนจากบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
229.39 | 894.41 | -665.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.26 | 1.32 | -10.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
219.92 | 212.53 | 7.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.77 | -25.99 | 2.22 |
เงินปันผลรับ
|
-6.53 | -4.74 | -1.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,980.09 | 12,422.37 | -6,442.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,595.17 | -1,412.56 | -1,182.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
4,791.52 | -4,617.49 | 9,409.00 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,843.15 | 1,697.99 | -3,541.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
6,054.30 | -15,319.46 | 21,373.76 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1,830.54 | 477.94 | 1,352.60 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-78.69 | -3.22 | -75.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.20 | -0.76 | 49.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.34 | 0.15 | 4.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-969.86 | 8,573.82 | -9,543.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,947.78 | -700.45 | -1,247.33 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.58 | 91.75 | -56.17 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-642.30 | -1,254.78 | 612.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-58.16 | -399.70 | 341.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
198.27 | 154.97 | 43.31 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-68.18 | -38.47 | -29.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.01 | -199.17 | 136.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,677.53 | -527.07 | 11,204.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-131.40 | -2,468.98 | 2,337.58 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.69 | 45.61 | -43.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,547.82 | -2,950.44 | 13,498.26 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-36.00 | -9.00 | -27.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
18.26 | 116.80 | -98.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,178.12 | -4,695.08 | -3,483.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.07 | 0.22 | 19.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-123.09 | -51.18 | -71.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,268.57 | -4,603.88 | -3,664.69 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากการครบกำหนดของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-53.99 | 30.89 | -84.88 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-79.78 | -85.91 | 6.13 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-25.09 | -34.81 | 9.73 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
11,981.20 | 11,982.14 | -0.94 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,500.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-6,363.56 | -7,156.93 | 793.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-612.12 | -2,857.26 | 2,245.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,568.96 | -1,268.48 | -300.48 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,222.29 | 649.64 | -2,871.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.96 | -6,904.68 | 6,961.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,230.45 | 11,236.03 | -8,005.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,287.41 | 4,331.35 | -1,043.94 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
506.22 | 456.80 | 49.42 |