EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
14,368.75 | -9,665.46 | 24,034.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,332.08 | 6,536.75 | -204.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
187.01 | 174.39 | 12.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.19 | -26.45 | 7.26 |
เงินปันผลรับ
|
-4.27 | -6.05 | 1.78 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.99 | -1.94 | 2.93 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
93.70 | -19.59 | 113.29 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
435.39 | 650.76 | -215.37 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยน
|
1,556.59 | 1,994.43 | -437.83 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.90 | 28.60 | -9.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-498.52 | -206.07 | -292.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,316.80 | 1,402.11 | -85.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
197.89 | 234.05 | -36.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,986.12 | 1,468.41 | 22,517.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4,927.88 | 1,887.21 | -6,815.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
474.27 | -188.15 | 662.42 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.63 | 0.68 | 73.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12,252.11 | 3,974.54 | -16,226.65 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
271.08 | 1,456.29 | -1,185.22 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
41.29 | 20.87 | 20.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.39 | 60.81 | -45.43 |
| 2.56 | 4.27 | -1.70 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,890.72 | 2,093.50 | -202.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,254.19 | -62.17 | -1,192.02 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.00 | -75.38 | -59.63 |
โบนัสค้างจ่าย
|
565.69 | -996.23 | 1,561.92 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
302.60 | 84.15 | 218.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.43 | -198.23 | 207.66 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-84.96 | -105.75 | 20.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-285.82 | 18.15 | -303.97 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
8,691.24 | 9,438.71 | -747.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.06 | -44.88 | -120.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,526.18 | 9,393.83 | -867.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-11.00 | -527.86 | 516.86 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
117.56 | 258.70 | -141.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,538.23 | -2,860.24 | 1,322.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.37 | 1.08 | -0.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-69.33 | -321.32 | 251.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 20.25 | -19.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,476.29 | -3,396.88 | 1,920.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-1,371.73 | -1,346.83 | -24.90 |
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-65.78 | -370.13 | 304.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.40 | -101.54 | 23.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,857.41 | -2,041.04 | -816.37 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-23.81 | -28.54 | 4.72 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
72.80 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
11,982.92 | 11,982.33 | 0.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-10,939.90 | -3,850.35 | -7,089.55 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,281.31 | 6,380.51 | -9,661.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,768.57 | 12,377.46 | -8,608.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,851.19 | 3,036.13 | 5,815.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
12,619.76 | 15,413.59 | -2,793.83 |