EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-973.98 | 10,968.51 | -11,942.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,243.91 | 5,958.21 | 285.70 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
79.95 | 174.14 | -94.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.99 | -16.11 | 2.11 |
เงินปันผลรับ
|
-1.26 | -0.63 | -0.64 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-17.98 | 2.20 | -20.18 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-743.87 | 79.81 | -823.68 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-965.00 | -88.85 | -876.15 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-104.70 | -43.81 | -60.89 |
สินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.89 | -2.22 | -1.67 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.20 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-3.20 | ||
และบริษัทร่วม
|
-302.32 | -574.34 | 272.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,451.72 | 1,473.35 | -21.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
962.77 | 240.86 | 721.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,608.37 | 18,171.12 | -12,562.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
-164.25 | -2,909.38 | 2,745.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-150.16 | -242.10 | 91.94 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.05 | -10.51 | -18.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,755.69 | -3,596.37 | 6,352.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
1,154.20 | -1,538.21 | 2,692.40 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
11.34 | 67.95 | -56.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.50 | 339.33 | -357.83 |
| 2.56 | 1.26 | 1.30 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,003.89 | 3,501.27 | -7,505.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-363.06 | -1,797.69 | 1,434.63 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.41 | -55.52 | 55.93 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-1,471.04 | -422.53 | -1,048.51 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
388.58 | -390.54 | 779.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-282.40 | -160.89 | -121.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.19 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-71.12 | -39.97 | -31.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,386.32 | 10,915.97 | -7,529.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.68 | -1,251.23 | 1,212.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,347.64 | 9,664.75 | -6,317.11 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
99.34 | 34.90 | 64.44 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-195.00 | -65.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-601.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,913.57 | -5,369.27 | 455.70 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
589.85 | 92.45 | 497.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-138.94 | -37.67 | -101.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
323.91 | 4.09 | 319.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,820.66 | -5,271.39 | 450.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-1,501.11 | -1,552.66 | 51.55 |
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
587.01 | 48.55 | 538.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,836.82 | -7,958.93 | 6,122.11 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.21 | -23.18 | -7.04 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
54.00 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
3,900.00 | 9,731.30 | -5,831.30 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,000.00 | ||
เงินสดรับสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,935.86 | 6,497.26 | -561.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-5,904.10 | -10,944.92 | 5,040.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,204.62 | -4,202.57 | 6,407.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
731.60 | 190.78 | 540.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,337.65 | 2,144.86 | 192.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,069.25 | 2,335.64 | 733.61 |