EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
11,747.94 | -11,589.85 | 23,337.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,261.37 | 4,338.75 | -77.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
127.58 | 112.35 | 15.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.06 | -25.90 | 8.85 |
เงินปันผลรับ
|
-0.89 | -0.89 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.71 | -1.38 | 3.09 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
76.11 | -63.94 | 140.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
207.44 | 555.87 | -348.43 |
สัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
685.47 | 864.99 | -179.52 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.06 | 4.24 | 14.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-341.55 | -115.92 | -225.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
885.60 | 946.90 | -61.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
131.94 | 156.03 | -24.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,784.71 | -4,445.89 | 22,230.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4,192.58 | 3,305.97 | -7,498.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-158.14 | 93.80 | -251.93 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
96.58 | -47.16 | 143.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10,937.22 | 6,714.06 | -17,651.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
77.64 | 1,093.76 | -1,016.13 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
106.11 | 150.19 | -44.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.11 | -124.03 | 137.13 |
2790210
|
6,740.69 | ||
| 2.56 | 0.22 | 2.35 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,942.09 | -7,458.26 | 10,400.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,132.42 | 765.38 | -1,897.80 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.23 | -34.64 | 83.87 |
โบนัสค้างจ่าย
|
17.08 | -1,289.79 | 1,306.87 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
390.05 | 110.76 | 279.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.06 | -57.84 | 69.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-77.10 | -80.16 | 3.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-229.04 | 25.28 | -254.32 |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) การดำเนินงาน
|
4,762.16 | -1,278.58 | 6,040.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.47 | -22.80 | -23.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,715.69 | -1,301.38 | 6,017.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-11.00 | -136.86 | 125.86 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-954.04 | -2,071.48 | 1,117.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-56.09 | -274.52 | 218.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 19.75 | -18.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,001.98 | -2,435.26 | 1,433.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-902.54 | -953.11 | 50.57 |
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-26.48 | -353.54 | 327.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.85 | -74.38 | 16.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,224.63 | -2,041.04 | 816.41 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-23.81 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
72.80 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
11,982.92 | 6,036.61 | 5,946.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-10,639.90 | -3,550.35 | -7,089.55 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-819.48 | 4,364.19 | -5,183.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,894.23 | 627.55 | 2,266.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,851.19 | 3,036.13 | 5,815.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
11,745.42 | 3,663.67 | 8,081.75 |