EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
79,347.85 | 81,430.26 | -2,082.41 |
รายได้อื่น
|
318.08 | 159.46 | 158.62 |
รวมรายได้
|
79,665.92 | 81,589.72 | -1,923.80 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
75,656.04 | 79,117.06 | -3,461.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
318.43 | 383.06 | -64.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,343.18 | 1,314.25 | 28.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
|
80.69 | -84.16 | 164.85 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
77,398.35 | 80,730.21 | -3,331.87 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
2,267.57 | 859.50 | 1,408.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
139.63 | 10.48 | 129.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-500.19 | -496.67 | -3.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,907.02 | 373.31 | 1,533.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-361.86 | -69.83 | -292.03 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,545.16 | 303.48 | 1,241.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,544.55 | 300.72 | 1,243.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.62 | 2.76 | -2.14 |
1545164
|
303.48 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.72 | 0.87 | -0.15 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.57 | -6.60 | 6.03 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.12 | 1.32 | -1.21 |
-459
|
-5.28 | ||
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.14 | 2.08 | 4.06 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
5.68 | -3.20 | 8.88 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,550.85 | 300.28 | 1,250.57 |
1550848
|
300.28 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,907.02 | 373.31 | 1,533.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,141.18 | 2,106.27 | 34.91 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-12.63 | 10.95 | -23.58 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1,386.05 | -2,836.02 | 1,449.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
101.02 | -40.36 | 141.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
135.07 | -53.50 | 188.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.23 | -8.72 | 9.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.79 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
75.08 | 73.31 | 1.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.87 | 0.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,330.55 | 110.56 | 3,219.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,078.64 | -2,233.98 | 1,155.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-168.77 | 2,111.16 | -2,279.93 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5,042.15 | -2,265.79 | -2,776.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,330.26 | 3,417.23 | -2,086.97 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1,257.82 | 1,614.03 | -356.21 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-79.04 | -5.85 | -73.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.55 | 11.31 | -20.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | 0.00 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,682.79 | 3,485.23 | -5,168.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-509.68 | -1,408.17 | 898.49 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
166.55 | 5.58 | 160.97 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-695.36 | -1,109.51 | 414.15 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-506.47 | 39.46 | -545.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.96 | -5.58 | -10.38 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-42.05 | -55.01 | 12.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.22 | -46.73 | 62.94 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,731.00 | 3,663.96 | -7,394.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.46 | -46.01 | 17.55 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
9.03 | 1.68 | 7.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,750.43 | 3,619.63 | -7,370.07 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-760.69 | -1,889.28 | 1,128.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.49 | 18.74 | -17.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.03 | -12.53 | -35.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-806.51 | -1,921.23 | 1,114.72 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากการครบกำหนดของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-4.62 | 30.66 | -35.28 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.16 | -32.52 | 3.36 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.54 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,729.74 | -800.00 | 4,529.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-275.00 | -250.00 | -25.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-396.53 | -463.22 | 66.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,524.97 | -1,515.08 | 5,040.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,031.98 | 183.33 | -1,215.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,220.33 | 3,230.45 | 2,989.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,188.35 | 3,413.78 | 1,774.57 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
9.73 | 5.79 | 3.94 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
360.49 | 721.50 | -361.01 |